DIC ASSET (BRNK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.78 | 1.06 | 2.30 | 3.86 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 1.06 | 2.30 | 3.86 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.47 | 1.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.39 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.40 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.14B | -2.14B | -2.51B | -2.58B | -1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.05 | 3.05 | 2.84 | 2.64 | 1.93 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.97 | 4.97 | 4.64 | 4.40 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 0.31 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.42 | -2.42 | -0.06 | 1.25 | 1.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.28 | 12.28 | 10.32 | 4.92 | 1.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.95 | 28.95 | 36.86 | 37.76 | 26.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.86 | 12.86 | 18.72 | 17.91 | 12.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.84% | 78.84% | 79.41% | 57.33% | 64.77% |
| שיעור EBIT | -107.41% | -107.41% | -2.24% | 29.50% | 38.82% |
| שיעור EBITDA | 65.83% | 65.83% | 54.60% | 54.02% | 56.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -118.42% | -118.42% | -2.24% | 29.50% | 38.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -156.28% | -156.28% | -30.72% | 19.88% | 30.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -111.72% | -111.72% | -24.03% | 10.30% | 24.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -145.27% | -145.27% | -25.75% | 14.22% | 24.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.49% | 71.49% | 78.21% | 51.78% | 79.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.97% | 131.97% | 1,371.49% | 67.41% | 78.86% |
| תשואה על הנכסים | -7.51% | -7.51% | -1.36% | 0.60% | 1.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.35% | -37.35% | -6.31% | 2.64% | 5.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.50% | -9.50% | -0.15% | 1.86% | 2.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.72% | -7.72% | -0.11% | 1.23% | 2.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.98% | -7.98% | -1.43% | 0.63% | 1.77% |
| תשואת רווחים | -152.22% | -152.22% | -23.19% | 4.92% | 4.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.67 | 3.67 | 1.74 | 2.34 | 0.74 |
| מחזור זכאים | 5.04 | 5.04 | 8.86 | 26.40 | 20.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.96 | 5.96 | 6.04 | 14.59 | 18.90 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.87 | -5.87 | 0.96 | 0.44 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.00 | 27.00 | 168.06 | 142.41 | 475.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.36 | 99.36 | 209.26 | 156.23 | 493.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 72.36 | 72.36 | 41.20 | 13.83 | 17.64 |
| מחזור תפעולי | 99.36 | 99.36 | 209.26 | 156.23 | 493.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.66 | 1.16 | 1.89 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 0.66 | 1.16 | 1.88 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.62 | 3.59 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 669.33 | 212.09 | 91.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.35 | 0.53 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.70% | 29.70% | 34.06% | 25.08% | 3.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.66 | -0.66 | -4.31 | 20.32 | 21.59 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.73 | 1.04 | 2.09 | 5.27 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.54 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.37 | 3.37 | 2.94 | 3.99 | 29.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37 | 3.37 | 2.93 | 3.97 | 28.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.43 | -1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.54 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 13.98 | 13.98 | 20.62 | 21.78 | 21.32 |
| שווי חברה | 2.32B | 2.32B | 3.09B | 3.55B | 2.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.98 | 13.98 | 20.62 | 21.78 | 21.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.20 | 9.20 | 11.26 | 11.77 | 12.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.21 | 42.21 | 31.89 | 22.42 | 66.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.21 | 42.21 | 31.84 | 22.32 | 66.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.90 | 10.90 | 15.62 | 17.06 | 10.85 |
| הון עצמי למניה | 9.01 | 9.01 | 12.52 | 13.99 | 13.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.28 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 3.01 | 3.01 | 3.29 | 3.58 | 2.86 |
| רווח נקי למניה | -3.36 | -3.36 | -0.79 | 0.37 | 0.70 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.52 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.46 | 13.71 | 0.67 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.19 | -1.47 | 5.12 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-EUR