DIC ASSET (BRNK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.84M | 97.05M | 158.86M | 43.40M | 67.43M |
| רווח נקי | -282.84M | -65.96M | 31.02M | 57.80M | 70.01M |
| פחת והפחתות | 435.92M | 156.02M | 73.88M | 42.99M | 38.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 44.76M | 45.22M | 66.59M | -49.34M | -14.73M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 44.76M | 45.22M | 66.59M | -49.34M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -143.00M | -38.23M | -12.64M | -8.04M | -26.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 553.77M | 306.21M | -700.32M | -569.57M | -73.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 141.00K | -145.00K | -749.00K | -472.00K | -5.69M |
| רכישות, נטו | 0 | -15.31M | -10.35M | -38.66M | 0 |
| רכישת השקעות | -82.44M | -264.37M | -964.76M | -668.88M | -186.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 92.62M | 570.66M | 312.91M | 130.74M | 118.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 543.45M | 15.36M | -37.37M | 7.70M | 473.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -703.44M | -246.11M | 97.29M | 698.47M | 26.31M |
| פירעון חוב | -655.72M | -168.02M | 150.89M | 750.54M | -41.93M |
| הנפקת מניות רגילות | -21.37M | -225.00K | -7.35M | -11.87M | 109.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -59.64M | -43.48M | -37.36M | -35.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.35M | -18.23M | -2.78M | -2.84M | -5.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.72M | 345.55M | 188.40M | 546.91M | 371.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 96.02M | 3.21M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -94.83M | 157.15M | -358.51M | 175.51M | 20.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 345.55M | 188.40M | 546.91M | 371.40M | 351.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.72M | 345.55M | 188.40M | 546.91M | 371.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.84M | 96.91M | 158.11M | 42.92M | 61.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.84M | 97.05M | 158.86M | 43.40M | 67.43M |
| הוצאות הוניות | 0 | -145.00K | -749.00K | -472.00K | -5.69M |
הנתונים מוצגים ב-EUR