Blue Cap AG (B7E) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.31 | 5.31 | 1.65 | 1.72 | 1.43 |
| יחס מהיר | 5.31 | 5.31 | 1.36 | 1.27 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 4.77 | 4.77 | 0.83 | 0.60 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.37 | 0.26 | 0.05 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.52 | 0.20 | 0.31 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.52 | 0.38 | 0.90 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.32M | 18.32M | -12.32M | -46.92M | -91.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.40 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.44 | 0.79 | 1.17 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.44 | 0.54 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.39 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.87 | 2.27 | 2.91 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | -0.72 | -0.29 | 0.55 | 0.40 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.58 | 0.96 | 0.32 | -0.11 | 2.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.53 | 0.83 | 0.96 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.48 | 11.55 | 17.71 | 23.17 | 25.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.43 | 17.10 | 1.14 | 4.54 | 2.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.10% | 32.97% | 28.17% | 24.92% | 47.53% |
| שיעור EBIT | -16.82% | -9.71% | 0.94% | -6.04% | 2.19% |
| שיעור EBITDA | -8.83% | -2.16% | 9.23% | 5.94% | 9.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.10% | 1.80% | 0.71% | -0.25% | 2.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.27% | -11.58% | -1.27% | -5.33% | 5.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.18% | 17.17% | 6.44% | -8.15% | 4.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.29% | -14.47% | -0.29% | -6.36% | 3.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -148.21% | -148.20% | -508.44% | 153.04% | 82.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -93.68% | -642.78% | -179.61% | 2,133.15% | 231.46% |
| תשואה על הנכסים | 11.34% | 11.34% | 6.14% | -7.31% | 3.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.19% | 21.20% | 13.94% | -21.28% | 11.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.08% | 1.32% | 0.96% | -0.30% | 2.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.17% | 1.19% | 0.17% | -0.26% | 1.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.20% | 13.20% | 8.01% | -9.54% | 5.22% |
| תשואת רווחים | 34.56% | 30.27% | 18.59% | -22.74% | 11.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.54 | 12.22 | 8.14 | 6.28 | 7.75 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 12.02 | 10.43 | 9.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 7.91 | 5.70 | 4.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.62 | 5.96 | 4.59 | 3.53 | 3.53 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.66 | 0.95 | 0.90 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 2.07 | 4.69 | 5.15 | 5.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.62 | 29.86 | 60.60 | 87.14 | 94.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.62 | 29.86 | 44.81 | 58.16 | 47.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 46.14 | 63.98 | 84.14 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 30.35 | 35.01 | 37.15 |
| מחזור תפעולי | 31.62 | 29.86 | 90.96 | 122.15 | 131.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.62 | 2.41 | 2.90 | 4.43 | 3.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.99 | 1.78 | 1.36 | 3.05 | 1.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.63 | 1.54 | 1.38 | 1.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.74 | 0.47 | 0.69 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 1.39 | 1.32 | 2.42 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.16 | 3.82 | 1.88 | 3.21 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.13% | 10.29% | 8.53% | 17.21% | 5.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.89 | 3.30 | 5.38 | -4.40 | 8.93 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.57 | 0.35 | 0.36 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.70 | 0.75 | 0.94 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.62 | 9.72 | 11.72 | 5.81 | 17.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.78 | 7.18 | 5.49 | 4.00 | 7.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.70 | 0.75 | 0.94 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | -1.53 | -9.19 | 4.89 | 10.57 | 6.93 |
| שווי חברה | 17.49M | 27.14M | 92.92M | 137.48M | 182.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.53 | -9.19 | 4.89 | 10.57 | 6.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.20 | 0.45 | 0.63 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.96 | 3.40 | 15.27 | 10.19 | 28.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 2.51 | 7.15 | 7.01 | 12.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.03 | 19.03 | 10.42 | 6.81 | 2.89 |
| הון עצמי למניה | 24.70 | 24.70 | 21.20 | 18.91 | 23.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.33 | -0.25 | 0.77 | -0.20 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 28.80 | 30.50 | 45.89 | 49.38 | 66.25 |
| רווח נקי למניה | 5.24 | 5.24 | 2.96 | -4.02 | 2.78 |
| נטל מס | -1.48 | -1.48 | -5.08 | 1.53 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.73 | 1.19 | -1.34 | 0.88 | 2.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0 | 0.06 | 0.32 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 |
| איכות הרווחים | -0.62 | -0.57 | -21.66 | -0.96 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-EUR