Blue Cap AG (B7E) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.81M | 13.00M | 19.60M | 14.13M | 10.33M |
| רווח נקי | -18.99M | -600.00K | -20.52M | 12.20M | 5.15M |
| פחת והפחתות | 10.33M | 17.07M | 26.22M | 22.64M | 19.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.67M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -46.61M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.00K | 782.00K | 3.42M | -9.96M | -8.45M |
| יתרת לקוחות | -889.00K | -2.99M | 2.79M | 4.00M | -6.84M |
| מלאי | 483.00K | 2.59M | 10.35M | -7.04M | -6.84M |
| יתרת ספקים | 730.00K | 317.00K | -4.34M | 1.72M | 4.17M |
| הון חוזר אחר | -299.00K | 1.18M | -5.38M | -8.64M | 1.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.45M | -4.25M | 10.48M | 40.59M | -3.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 59.85M | 27.92M | 8.82M | -6.96M | -18.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.37M | -5.09M | -4.97M | -7.78M | -6.06M |
| רכישות, נטו | 63.12M | 32.28M | 11.24M | -20.50M | -23.75M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 16.00K | 0 | 43.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 97.00K | 736.00K | 2.53M | 21.32M | 10.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.64M | -20.07M | -24.37M | -13.34M | 7.31M |
| פירעון חוב | -14.72M | -5.95M | -17.33M | -209.00K | 5.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 39.00K | 0 | 10.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -418.00K | -801.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.94M | -2.92M | -1.99M | -3.74M | -4.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.99M | -10.78M | -4.30M | -9.39M | -5.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.73M | 50.91M | 27.90M | 35.14M | 41.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.27M | 482.00K | -143.00K | 139.00K | -75.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 43.75M | 21.33M | 3.91M | -4.96M | 782.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.98M | 29.57M | 23.99M | 41.37M | 36.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.73M | 50.91M | 27.90M | 35.14M | 41.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.99M | 6.09M | 13.49M | 6.34M | 4.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.81M | 13.00M | 19.60M | 15.20M | 12.44M |
| הוצאות הוניות | -2.83M | -6.91M | -6.11M | -7.78M | -6.06M |
הנתונים מוצגים ב-EUR