medondo holding AG (AMI0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -754.00K | -1.52M | -1.62M | -1.41K | -3.82M |
| רווח נקי | -13.56M | -3.62M | -4.29K | -5.33K | -4.18M |
| פחת והפחתות | 12.64M | 2.25M | 2.27M | 2.21M | 1.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.00K | -460.00K | 671.00K | 1.65K | -1.23M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 874.00K | 616.00K |
| מלאי | 104.00K | -102.00K | 671.00 | 874.00 | 616.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -874.00K | -616.00K |
| הון חוזר אחר | -116.00K | -358.00K | 670.33K | 776.00 | -1.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 179.00K | 304.00K | -4.56M | -2.20M | 44.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -735.00K | -696.00K | -1.20M | -5.14K | -3.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00K | -699.00K | -1.21K | -5.14K | -3.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -734.00K | 3.00K | -1.20M | 0 | 5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.03M | 2.27M | 2.55M | 6.53K | 4.25M |
| פירעון חוב | -1.87M | 980.00K | 2.12M | 100.00 | 228.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.64M | 1.56M | 2.43K | 7.09K | 3.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 253.00K | -269.00K | 430.57K | -665.00 | 895.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 600.00K | 59.00K | 6.00K | 282.00 | 297.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -24.99K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 541.00K | 53.00K | -300.99K | -15.00 | -2.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.00K | 6.00K | 282.00K | 297.00 | 2.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 600.00K | 59.00K | 6.00K | 282.00 | 297.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.49M | -2.22M | -2.83M | -6.54K | -6.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -754.00K | -1.52M | -1.62M | -1.41K | -3.82M |
| הוצאות הוניות | -736.00K | -699.00K | -1.21M | -5.14K | -3.11M |
הנתונים מוצגים ב-EUR