medondo holding AG (AMI0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.29 | 4.29 | 1.45 | 0.79 | 1.81 |
| יחס מהיר | 4.29 | 4.29 | 1.45 | 0.79 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 2.85 | 2.85 | 0.22 | 0.11 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.26 | -0.24 | -0.41 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.58 | -4.58 | -3.77 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.65M | -2.65M | -5.12M | -4.62M | -1.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.28 | 0.21 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 1.45 | 0.42 | 0.28 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.29 | 0.22 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.59 | 0.29 | 0.22 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.79 | 1.49 | 1.37 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -4.13 | -4.07 | -3.46 | -12.23 | -44.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -74.32 | -74.32 | -10.82 | -2.83 | -76.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.43 | 0.44 | 0.34 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.74 | 1.74 | 0.33 | 0.27 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.07 | -3.12 | -4.42 | -1.94 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 147.89% | 147.89% | 142.87% | 99.22% | 208.28% |
| שיעור EBIT | -886.48% | -885.79% | -209.14% | -173.12% | -316.90% |
| שיעור EBITDA | -49.19% | -48.53% | -67.01% | -80.95% | -183.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -885.85% | -885.85% | -209.31% | -18.74% | -316.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -898.34% | -897.71% | -228.49% | -179.74% | -321.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -898.34% | -898.34% | -228.49% | -179.74% | -321.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -898.34% | -897.71% | -228.49% | -179.74% | -321.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.07% | 100.00% | 100.00% | 100.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.41% | 101.34% | 109.17% | 959.15% | 101.31% |
| תשואה על הנכסים | -245.04% | -245.04% | -21.27% | -23.30% | -26.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -192.46% | -683.09% | -31.70% | -31.88% | -31.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -251.19% | -251.19% | -19.87% | -2.49% | -26.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -251.19% | -251.19% | -19.87% | -2.49% | -26.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,470.78% | -1,470.78% | -718.41% | -1,132.93% | -388.98% |
| תשואת רווחים | -472.66% | -200.21% | -33.24% | -38.60% | -22.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.14 | 15.14 | 11.26 | 13.51 | 5.61 |
| מחזור זכאים | -3.43 | -3.43 | -2.04 | 0.04 | -3.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 81.29 | 81.29 | 73.06 | 87.01 | 35.86 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 0.13 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 3.58 | 52.92 | 9.52 | 1.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.41 | 130.41 | 211.24 | -8,452.10 | 168.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.11 | 24.11 | 32.41 | 27.02 | 65.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.30 |
| ימי אשראי מספקים | -106.30 | -106.30 | -178.83 | 8,479.12 | -112.22 |
| מחזור תפעולי | 24.11 | 24.11 | 32.41 | 27.02 | 56.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.43 | -0.10 | -0.11 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.85 | -0.14 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.42 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.98 | 1.46 | 0.00 | 4.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.02 | -2.18 | -1,345.48 | -0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.02 | -2.18 | -1,345.48 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.26 | -0.32 | -0.43 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.50 | -0.96 | -0.68 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -22.00% | -20.41% | -0.03% | -0.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.21 | -0.50 | -3.01 | -2.59 | -4.48 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 4.49 | 6.87 | 4.66 | 14.39 |
| מכפיל הון | 1.45 | 3.41 | 0.95 | 0.83 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.55 | -4.90 | -3,930.20 | -3,648.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.98 | -7.15 | -6.85 | -16,982.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.15 | 0.10 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 3.41 | 0.95 | 0.83 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | -7.66 | -12.36 | -14.68 | -7.70 | -8.27 |
| שווי חברה | 5.68M | 9.05M | 15.57M | 14.89M | 25.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.66 | -12.36 | -14.68 | -7.70 | -8.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.77 | 6.00 | 9.83 | 6.23 | 15.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.08 | -7.01 | -5,258.47 | -3,857.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.01 | -10.22 | -9.17 | -17,955.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.50 | -1.50 | -0.33 | -0.31 | -0.14 |
| הון עצמי למניה | 1.13 | 1.13 | 0.73 | 0.91 | 1.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.86 | 0.86 | 0.10 | 0.16 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -7.73 | -7.73 | -0.23 | -0.29 | -0.39 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.09 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.97 | 0 | 0.77 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.06 | 0.42 | 378.20 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-EUR