DocCheck AG (AJ91) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.63 | 3.18 | 2.74 | 2.65 | 2.49 |
| יחס מהיר | 2.30 | 2.84 | 2.50 | 2.41 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.58 | 0.37 | 0.39 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.45 | 8.58 | 8.39 | 6.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.26M | 19.85M | 16.96M | 16.35M | 11.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.34 | 1.52 | 1.50 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 15.11 | 5.41 | 7.18 | 6.97 | 4.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.21 | 18.49 | 34.00 | 27.96 | 8.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 0.90 | 1.02 | 1.18 | 1.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | -0.99 | -1.18 | -0.91 | -0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.67% | 22.20% | 19.58% | 24.29% | 23.12% |
| שיעור EBIT | 12.55% | 13.75% | 14.40% | 8.44% | 17.30% |
| שיעור EBITDA | 17.69% | 18.78% | 18.93% | 17.57% | 21.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.55% | 13.75% | 12.02% | 6.63% | 17.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.58% | 15.08% | 14.05% | 8.21% | 15.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.23% | 9.64% | 9.82% | 4.25% | 10.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.23% | 9.64% | 9.82% | 3.99% | 10.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.48% | 63.93% | 69.91% | 51.83% | 67.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.20% | 109.68% | 116.88% | 123.72% | 89.57% |
| תשואה על הנכסים | 8.74% | 9.58% | 8.68% | 4.05% | 9.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.67% | 12.82% | 13.18% | 6.08% | 16.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.14% | 16.90% | 13.74% | 8.21% | 21.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.23% | 10.58% | 9.25% | 3.83% | 13.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.78% | 9.63% | 8.71% | 4.05% | 9.98% |
| תשואת רווחים | 8.76% | 8.55% | 12.47% | 4.90% | 8.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.67 | 5.01 | 4.21 | 5.42 | 5.10 |
| מחזור זכאים | 20.52 | 22.12 | 15.69 | 17.50 | 18.44 |
| מחזור מלאי | 11.87 | 11.93 | 13.08 | 12.59 | 13.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.36 | 4.05 | 3.75 | 3.38 | 3.17 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 0.99 | 0.88 | 0.95 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.66 | 2.34 | 2.37 | 2.51 | 2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.34 | 86.94 | 91.29 | 75.43 | 77.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.39 | 72.84 | 86.65 | 67.30 | 71.60 |
| ימי מלאי | 30.74 | 30.59 | 27.91 | 28.99 | 26.11 |
| ימי אשראי מספקים | 17.79 | 16.50 | 23.27 | 20.86 | 19.80 |
| מחזור תפעולי | 95.13 | 103.44 | 114.56 | 96.29 | 97.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.04 | 1.21 | 1.54 | 1.48 | 1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.52 | 1.34 | 1.11 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 0.70 | 0.20 | 0.37 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.43 | 0.87 | 0.75 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 0.84 | 2.21 | 1.32 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.41 | 1.74 | 7.84 | 3.97 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 1.48 | 1.56 | 1.28 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.86% | 4.19% | 16.09% | 12.12% | -0.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.41 | 11.71 | 8.02 | 20.41 | 11.64 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.13 | 0.79 | 0.87 | 1.20 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.50 | 1.06 | 1.24 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.96 | 23.88 | 6.21 | 8.25 | -131.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.13 | 10.16 | 5.42 | 6.17 | 12.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | 12.18 | 0.06 | -0.32 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.50 | 1.06 | 1.24 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 4.40 | 5.01 | 2.98 | 4.03 | 5.00 |
| שווי חברה | 44.07M | 52.09M | 30.35M | 37.85M | 66.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.40 | 5.01 | 2.98 | 4.03 | 5.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.94 | 0.56 | 0.71 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.92 | 19.93 | 4.45 | 6.73 | -119.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.38 | 8.48 | 3.88 | 5.04 | 11.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.49 | 8.14 | 7.86 | 7.48 | 7.78 |
| הון עצמי למניה | 7.55 | 8.20 | 7.90 | 7.37 | 7.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.51 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 11.16 | 10.90 | 10.60 | 10.54 | 12.10 |
| רווח נקי למניה | 0.92 | 1.05 | 1.04 | 0.45 | 1.25 |
| נטל מס | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.52 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.10 | 0.98 | 0.97 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.15 | 1.48 | 3.31 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-EUR