DocCheck AG (AJ91) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14M | 7.82M | 7.51M | 5.89M | 10.92M |
| רווח נקי | 5.33M | 5.28M | 2.27M | 6.29M | 11.40M |
| פחת והפחתות | 2.78M | 2.43M | 4.87M | 2.85M | 2.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.28M | 1.04M | 1.37M | -1.64M | -931.75K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 138.88K | 2.20M | -1.54M | -2.04M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.28M | 898.20K | -837.80K | -98.16K | 1.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 307.04K | -1.11M | -997.97K | -1.62M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.81M | -1.48M | -1.93M | -4.92M | -4.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.74M | -1.13M | -1.89M | -6.45M | -4.02M |
| רכישות, נטו | 18.07K | 5.50K | 127.05K | 48.62K | 9.25K |
| רכישת השקעות | -100.74K | 0 | -49.93K | -1.51M | -399.78K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.15K | 69.29K | 0 | 1.48M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -416.36K | 9.79K | 1.51M | 22.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.88M | -3.50M | -4.60M | -5.81M | -5.86M |
| פירעון חוב | -1.07M | -965.17K | -895.80K | -907.84K | -827.14K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 149.10K | 130.89K | 5.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.03M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.81M | -2.54M | -3.79M | -5.03M | -5.03M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -68.49K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.48M | 17.02M | 14.36M | 13.39M | 18.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 38.95K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.54M | 2.66M | 976.12K | -4.80M | 675.10K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.02M | 14.36M | 13.39M | 18.19M | 17.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.48M | 17.02M | 14.36M | 13.39M | 18.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.61M | 6.82M | 5.62M | -557.91K | 6.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14M | 7.64M | 7.51M | 5.89M | 10.92M |
| הוצאות הוניות | -3.53M | -997.23K | -1.89M | -6.45M | -4.02M |
הנתונים מוצגים ב-EUR