Arizona Gold & Silver Inc (A9J0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.03 | 15.98 | 1.07 | 0.90 | 8.25 |
| יחס מהיר | 13.03 | 15.98 | 1.07 | 0.90 | 8.25 |
| יחס מזומנים | 11.29 | 15.09 | 0.37 | 0.23 | 4.78 |
| יחס כושר פירעון | -3.61 | -3.64 | -4.89 | -0.28 | -7.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29 | -2.18 | -3.17 | -2.68 | -9.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -7.30 | 0 | -4.95 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.19M | 2.98M | 9.88K | -19.15K | 339.24K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -91.15 | -19.41 | -41.65 | -0.49 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -96.12 | -331.40 | -41.65 | -1,149.64 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 2.28 | 0.09 | -1.15 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.08% | 92.71% | 521.18% | 103.33% | 102.78% |
| תשואה על הנכסים | -10.78% | -9.79% | -48.28% | -19.32% | -8.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.96% | -10.06% | -49.35% | -19.72% | -8.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.14% | -10.73% | -9.47% | -19.13% | -8.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.10% | -10.68% | -9.47% | -18.89% | -5.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.78% | -9.79% | -48.28% | -19.32% | -8.38% |
| תשואת רווחים | -3.52% | -4.30% | -13.41% | -6.35% | -3.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.18 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,994.32 | -3,527.03 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,994.32 | 3,527.03 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 3.21 | 3.95 | 4.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.63 | -113,498.50 | -0.45 | -0.34 | -0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.63 | -113,498.50 | -0.45 | -0.34 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.13 | -2.17 | 0 | -4.95 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.32% | -1.49% | -6.12% | -7.81% | -13.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.74 | -23.21 | -7.46 | -15.75 | -25.19 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.15 | 2.34 | 3.68 | 3.11 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -75.67 | -67.00 | -16.35 | -12.81 | -7.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.02 | -67.00 | -52.41 | -50.58 | -32.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 0.34 | -0.08 | -0.11 | -1.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.15 | 2.34 | 3.68 | 3.11 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | -37.57 | -21.30 | -38.79 | -503.38 | -25.50 |
| שווי חברה | 71.45M | 27.48M | 24.66M | 25.43M | 14.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -37.57 | -21.30 | -38.79 | -503.38 | -25.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -70.92 | -60.52 | -16.31 | -12.84 | -7.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.92 | -60.52 | -52.29 | -50.69 | -31.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.35 | 0.14 | 0.31 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-CAD