Arizona Gold & Silver Inc (A9J0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -453.99K | -471.66K | -501.69K | -460.76K | -515.55K |
| רווח נקי | -1.31M | -3.31M | -1.61M | -591.86K | -459.19K |
| פחת והפחתות | 12.35K | 0 | 0 | 537.98K | 374.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 840.03K | 237.20K | 1.04M | 195.71K | 90.14K |
| שינוי בהון החוזר | 3.10K | 20.71K | 66.00K | -63.32K | -149.21K |
| יתרת לקוחות | -51.35K | 1.07K | 20.92K | 8.87K | -19.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 54.44K | 19.64K | 45.08K | -72.19K | -130.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.73K | 2.58M | 324.00 | -539.28K | -371.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.16M | -1.06M | -1.48M | -1.47M | -1.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.16M | -1.04M | -1.48M | -1.50M | -1.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.59K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 26.46K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -20.79K | 0 | 26.46K | -13.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.70M | 1.54M | 1.80M | 1.57M | 1.91M |
| פירעון חוב | -13.96K | -99.59K | 100.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.72M | 1.56M | 1.11M | 945.00K | 1.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.05M | 79.03K | 593.98K | 620.50K | 241.84K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.15M | 54.46K | 43.34K | 223.84K | 591.85K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.09M | 11.12K | -180.49K | -368.02K | -232.18K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.46K | 43.34K | 223.84K | 591.85K | 824.03K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.15M | 54.46K | 43.34K | 223.84K | 591.85K |
| תזרים מזומנים חופשי | -453.99K | -1.51M | -1.98M | -1.96M | -2.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -453.99K | -471.66K | -501.69K | -460.76K | -515.55K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -1.04M | -1.48M | -1.50M | -1.61M |
הנתונים מוצגים ב-CAD