BactiQuant A/S (9JX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.20 | 6.02 | 1.56 | 6.83 | 3.60 |
| יחס מהיר | 3.85 | 5.01 | 0.77 | 5.43 | 2.78 |
| יחס מזומנים | 3.37 | 4.57 | 0.15 | 4.46 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | -1.04 | -1.23 | -0.94 | -1.14 | -1.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.24 | -2.69 | -2.29 | -3.07 | -4.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.46 | -6.22 | -5.49 | -24.67 | -14.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.73M | 12.73M | -5.40M | 7.02M | 6.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.29 | 0.73 | 0.33 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.48 | 15.65 | 0.59 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.32 | 0.94 | 0.37 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.27 | 0.92 | 0.37 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.63 | 21.32 | 1.77 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | -6.62 | -3.84 | -3.13 | -6.00 | -7.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -8.74 | -8.78 | -7.17 | -19.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.32 | 0.46 | 0.48 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 0.80 | -0.85 | 0.30 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7.02% | -137.48% | -161.42% | -6.14% | -103.23% |
| שיעור EBIT | -110.80% | -150.52% | -171.18% | -94.14% | -110.03% |
| שיעור EBITDA | -94.23% | -144.33% | -163.13% | -90.40% | -106.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -110.55% | -150.52% | -176.21% | -88.62% | -110.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -122.42% | -166.29% | -191.25% | -106.51% | -114.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -122.42% | -166.29% | -191.25% | -106.51% | -114.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -122.42% | -166.29% | -191.25% | -106.51% | -114.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.74% | 110.47% | 108.54% | 120.18% | 103.71% |
| תשואה על הנכסים | -52.66% | -49.28% | -93.38% | -51.38% | -61.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -78.46% | -80.14% | -1,990.99% | -90.92% | -99.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -56.60% | -51.83% | -137.80% | -47.72% | -71.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -52.48% | -48.44% | -110.16% | -47.04% | -67.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -61.21% | -56.59% | -137.11% | -66.33% | -83.33% |
| תשואת רווחים | -12.39% | -14.08% | -17.20% | -26.50% | -10.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.96 | 4.87 | 2.20 | 5.01 | 1.69 |
| מחזור זכאים | 7.85 | 10.99 | 11.98 | 6.10 | 10.92 |
| מחזור מלאי | 2.13 | 4.98 | 4.32 | 3.51 | 7.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.99 | 19.09 | 7.55 | 10.32 | 7.50 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.30 | 0.49 | 0.48 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.73 | 0.77 | 0.94 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.44 | 115.04 | 220.10 | 116.97 | 231.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.84 | 75.01 | 166.07 | 72.90 | 215.78 |
| ימי מלאי | 171.12 | 73.24 | 84.50 | 103.86 | 49.38 |
| ימי אשראי מספקים | 46.52 | 33.21 | 30.46 | 59.79 | 33.43 |
| מחזור תפעולי | 216.96 | 148.25 | 250.57 | 176.76 | 265.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | -0.35 | -0.48 | -0.40 | -0.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | -0.35 | -0.49 | -0.42 | -0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.07 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2,627,001.00 | -37.69 | -15.09 | -22.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2,627,001.00 | -37.69 | -15.09 | -22.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59 | -1.28 | -1.17 | -0.97 | -2.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.21 | -1.26 | -1.76 | -0.66 | -1.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.20% | -10.69% | -16.25% | -17.59% | -13.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.23 | -7.17 | -5.81 | -3.77 | -9.25 |
| מכפיל מכירות | 9.88 | 11.81 | 11.12 | 4.02 | 10.59 |
| מכפיל הון | 7.55 | 5.69 | 115.73 | 3.43 | 9.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.20 | -9.35 | -6.15 | -5.68 | -7.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.20 | -9.35 | -6.32 | -6.06 | -7.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0.62 | 0.31 | 0.34 | -6.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.55 | 5.69 | 115.73 | 3.43 | 9.17 |
| מכפיל שווי חברה | -9.96 | -7.38 | -7.66 | -4.14 | -10.13 |
| שווי חברה | 89.47M | 88.61M | 89.70M | 46.06M | 133.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.96 | -7.38 | -7.66 | -4.14 | -10.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.39 | 10.65 | 12.50 | 3.74 | 10.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.79 | -8.43 | -6.92 | -5.29 | -7.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.79 | -8.43 | -7.10 | -5.65 | -7.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.46 | -0.15 | 0.42 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.58 | 0.03 | 0.70 | 0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.60 | 0.63 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | -0.46 | -0.52 | -0.64 | -0.72 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.13 | 0.15 | 0 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.87 | 0.00 | 0 | 0 | -0.90 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.76 | 0.92 | 0.62 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-DKK