BactiQuant A/S (9JX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.51M | -12.63M | -8.16M | -17.10M | -13.25M |
| רווח נקי | -13.83M | -13.72M | -13.10M | -13.68M | -12.68M |
| פחת והפחתות | 514.94K | 577.06K | 459.88K | 1.73M | 267.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.32M | -892.90K | 3.55M | -4.64M | -688.14K |
| יתרת לקוחות | 1.70M | -965.38K | 5.36M | -5.65M | -313.31K |
| מלאי | 378.75K | -626.61K | -309.95K | -407.81K | -1.30M |
| יתרת ספקים | -754.31K | 699.09K | -1.50M | 1.42M | 926.77K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.49M | 1.41M | 935.12K | -507.88K | -149.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.00K | -343.98K | -581.80K | -767.61K | -2.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.00K | -343.98K | -540.55K | -757.49K | -2.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.55K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.13K | -390.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.65K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -41.25K | 0 | -780.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.53M | 2.00M | 16.95M | 11.04M | 25.61M |
| פירעון חוב | -2.21M | 2.30M | 3.92M | 3.84M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 29.98M | 0 | 13.69M | 7.94M | 27.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -236.22K | -298.35K | -661.77K | -741.41K | -2.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.87M | 853.45K | 11.82M | 3.62M | 10.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.01M | -10.97M | 8.21M | -6.82M | 9.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 853.45K | 11.82M | 3.62M | 10.44M | 668.48K |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.87M | 853.45K | 11.82M | 3.62M | 10.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.51M | -12.97M | -8.70M | -17.85M | -15.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.51M | -12.63M | -8.16M | -17.10M | -13.25M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -335.15K | -540.55K | -757.49K | -2.19M |
הנתונים מוצגים ב-DKK