WindowMaster International A/S (9FF0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.95 | 1.09 | 0.86 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.59 | 0.70 | 0.56 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.05 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.36 | 0.34 | 0.22 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.94 | 0.76 | 0.57 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.21M | -33.07M | -25.60M | -38.26M | -7.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.45 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.07 | 2.05 | 2.06 | 2.59 | 2.07 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.26 | 0.24 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.45 | 4.37 | 4.12 | 5.75 | 3.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.65 | 0.77 | 0.26 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.26 | 1.90 | 3.68 | -0.27 | 0.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.30 | 0.50 | 0.63 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 588.56 | 483.61 | 593.32 | 534.83 | 553.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 2.55 | 2.15 | 4.27 | 3.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.68% | 23.43% | 22.77% | 47.04% | 46.28% |
| שיעור EBIT | 3.50% | 3.08% | 5.76% | -0.83% | 0.77% |
| שיעור EBITDA | 10.89% | 9.15% | 11.39% | 6.37% | 8.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.50% | 3.08% | 5.98% | -0.56% | 1.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.41% | 1.08% | 4.14% | -2.95% | -0.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.90% | 0.32% | 3.60% | -4.65% | -0.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.90% | 0.32% | 3.60% | -4.65% | -0.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.89% | 29.89% | 87.01% | 157.82% | 111.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.35% | 35.18% | 69.13% | 525.15% | -52.62% |
| תשואה על הנכסים | 1.48% | 0.61% | 7.02% | -7.43% | -1.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.43% | 2.68% | 28.94% | -42.73% | -5.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.60% | 13.36% | 25.45% | -2.65% | 10.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.62% | 2.42% | 13.27% | -1.38% | 4.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.63% | 0.69% | 7.88% | -8.76% | -2.11% |
| תשואת רווחים | 2.48% | 0.63% | 10.93% | -18.63% | -2.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.25 | 6.98 | 5.75 | 4.76 | 6.24 |
| מחזור זכאים | 7.35 | 11.60 | 7.35 | 6.28 | 7.55 |
| מחזור מלאי | 6.28 | 7.04 | 4.97 | 4.25 | 3.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.42 | 6.45 | 7.35 | 7.05 | 45.04 |
| מחזור נכסים | 1.64 | 1.89 | 1.95 | 1.60 | 1.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | -30.97 | 160.46 | -88.30 | -19.13 | -15.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.93 | 72.69 | 87.16 | 104.47 | 106.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.47 | 52.30 | 63.46 | 76.73 | 58.48 |
| ימי מלאי | 58.10 | 51.84 | 73.39 | 85.89 | 96.10 |
| ימי אשראי מספקים | 49.64 | 31.45 | 49.69 | 58.16 | 48.37 |
| מחזור תפעולי | 127.57 | 104.14 | 136.85 | 162.62 | 154.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 176.93 | 194.05 | 208.31 | 157.62 | 37.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 141.70 | 183.44 | 96.92 | 116.72 | -29.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 35.22 | 10.60 | 111.39 | 40.89 | 67.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.95 | 0.47 | 0.74 | -0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.58 | 3.79 | 1.87 | 3.85 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.02 | 18.30 | 1.87 | 3.85 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.92% | 19.54% | 13.50% | 26.53% | -4.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.57 | 158.31 | 9.21 | -5.37 | -43.16 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.51 | 0.33 | 0.25 | 0.35 |
| מכפיל הון | 3.86 | 4.24 | 2.65 | 2.29 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.78 | 5.12 | 7.41 | 3.77 | -21.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82 | 4.84 | 3.45 | 2.79 | 16.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -1.71 | -0.05 | -0.01 | -5.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.86 | 4.24 | 2.65 | 2.29 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | 5.86 | 8.15 | 5.04 | 8.19 | 7.17 |
| שווי חברה | 173.54M | 200.26M | 168.98M | 124.17M | 152.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.86 | 8.15 | 5.04 | 8.19 | 7.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.75 | 0.57 | 0.52 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.35 | 7.44 | 12.90 | 7.87 | -38.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.69 | 7.04 | 6.00 | 5.83 | 29.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 71.83 | 109.80 | 149.12 | 25.13 | 44.00 |
| הון עצמי למניה | 175.04 | 221.40 | 271.10 | 191.84 | 254.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.70 | 0.13 | -0.58 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 1,852.06 | 1,831.24 | 2,179.21 | 1,761.15 | 1,786.61 |
| רווח נקי למניה | 16.71 | 5.93 | 78.45 | -81.97 | -14.50 |
| נטל מס | 0.64 | 0.30 | 0.87 | 1.58 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.35 | 0.72 | 3.55 | -0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.59 | 32.74 | 2.66 | -1.92 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-DKK