WindowMaster International A/S (9FF0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.46M | 28.15M | 21.30M | 5.13M | -6.77M |
| רווח נקי | 869.20K | 10.60M | -11.08M | 5.31M | 645.49K |
| פחת והפחתות | 16.31M | 16.56M | 17.14M | 19.44M | 9.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.55M | -873.42K | 7.56M | -2.29M | -12.14M |
| יתרת לקוחות | 2.50M | 5.48M | -8.31M | -9.19M | -3.81M |
| מלאי | 2.27M | -1.81M | 4.48M | 10.16M | -20.04M |
| יתרת ספקים | -4.10M | 786.64K | 3.95M | -7.25M | 13.42M |
| הון חוזר אחר | 4.88M | -5.32M | 7.44M | 3.99M | -1.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.72M | 1.86M | 7.67M | -17.33M | -4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.37M | -17.59M | -6.15M | -9.51M | -22.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.37M | -16.94M | -1.35M | -9.14M | -22.37M |
| רכישות, נטו | 0 | -653.18K | -619.51K | -371.86K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.18M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.14M | -9.87M | -15.79M | 2.82M | 31.71M |
| פירעון חוב | 0 | 1.28M | -5.34M | 2.82M | 30.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -573.68K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.62M | -11.15M | -10.45M | -9.26M | 31.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.01M | 3.42M | 2.51M | 3.04M | 27.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -358.65K | 219.63K | 108.72K | -36.96K | 264.05K |
| שינוי נטו במזומנים | 584.31K | 909.91K | -528.27K | -1.60M | 9.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.42M | 2.51M | 3.04M | 4.64M | 17.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.01M | 3.42M | 2.51M | 3.04M | 27.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.91M | 13.10M | 15.77M | -4.01M | -29.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.46M | 28.15M | 21.30M | 5.13M | -6.77M |
| הוצאות הוניות | -1.56M | -15.05M | -5.53M | -9.14M | -22.37M |
הנתונים מוצגים ב-DKK