Aichi Steel Corporation (8T2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.03B | 25.35B | 33.82B | 13.03B | 5.21B |
| רווח נקי | 11.25B | 7.82B | 6.59B | 1.61B | 1.09B |
| פחת והפחתות | 18.04B | 19.07B | 18.31B | 17.82B | 17.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.41B | -3.81B | 3.61B | -8.22B | -15.35B |
| יתרת לקוחות | 2.33B | -1.37B | 1.78B | -2.08B | 0 |
| מלאי | 685.00M | 822.00M | 1.19B | -4.56B | -14.47B |
| יתרת ספקים | 948.00M | -3.18B | 1.04B | -2.86B | 7.59B |
| הון חוזר אחר | 27.45B | -85.00M | -390.00M | 1.28B | -8.47B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.33B | 2.27B | 5.30B | 1.82B | 2.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.29B | -17.92B | -18.90B | -15.96B | -15.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.02B | -22.42B | -19.30B | -15.98B | -16.02B |
| רכישות, נטו | 141.00M | 47.00M | 141.00M | 61.00M | 74.00M |
| רכישת השקעות | -15.26B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.20B | 5.37B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 647.00M | -913.00M | 267.00M | -40.00M | 404.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.64B | -17.67B | -16.28B | 17.00B | -11.99B |
| פירעון חוב | -17.25B | -8.80B | -13.01B | 19.73B | -9.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.26B | -4.40B | -1.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.13B | -2.57B | -1.18B | -396.00M | -1.28B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.01B | -1.91B | -2.09B | -2.33B | -1.50B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.57B | 36.28B | 46.55B | 47.53B | 32.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.20B | -33.00M | 373.00M | 600.00M | 1.02B |
| שינוי נטו במזומנים | -2.70B | -10.27B | -988.00M | 14.67B | -21.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.28B | 46.55B | 47.53B | 32.87B | 54.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.57B | 36.28B | 46.55B | 47.53B | 32.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.36B | 3.68B | 14.51B | -2.95B | -10.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.03B | 25.35B | 33.82B | 13.03B | 5.21B |
| הוצאות הוניות | -14.67B | -21.67B | -19.30B | -15.98B | -16.02B |
הנתונים מוצגים ב-JPY