Aichi Steel Corporation (8T2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.73 | 2.26 | 2.24 | 2.56 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.14 | 1.50 | 1.51 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.36 | 0.52 | 0.63 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.71 | 0.36 | 0.46 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.73 | 2.66 | 1.44 | 2.21 | 0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.28B | 9.01B | 1.13B | -14.57B | -4.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.20 | 0.29 | 0.29 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.69 | 1.72 | 1.77 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 1.26 | 1.59 | 1.68 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.28 | 21.39 | 13.09 | 22.90 | 11.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.26 | 0.47 | 3.83 | 7.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,066.09 | 732.82 | 870.29 | 3,745.52 | 4,397.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 0.37 | 0.97 | 0.90 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.14% | 15.23% | 13.35% | 13.17% | 10.19% |
| שיעור EBIT | 5.49% | 6.35% | 4.31% | 3.88% | 1.55% |
| שיעור EBITDA | 9.74% | 12.28% | 10.68% | 10.01% | 7.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.90% | 5.90% | 4.28% | 4.23% | 1.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.44% | 6.07% | 3.98% | 3.69% | 1.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.45% | 3.70% | 2.61% | 2.22% | 0.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.02% | 4.26% | 3.12% | 2.68% | 1.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.44% | 60.85% | 65.68% | 60.23% | 39.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.91% | 102.88% | 92.84% | 87.25% | 104.51% |
| תשואה על הנכסים | 2.70% | 2.82% | 1.95% | 1.49% | 0.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.67% | 4.76% | 3.37% | 2.63% | 0.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.06% | 5.86% | 3.88% | 3.40% | 1.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.30% | 3.80% | 2.89% | 2.37% | 0.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.73% | 2.85% | 1.97% | 1.50% | 0.42% |
| תשואת רווחים | 7.29% | 6.07% | 5.68% | 34.39% | 13.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.90 | 4.90 | 4.69 | 4.75 | 4.49 |
| מחזור זכאים | 5.71 | 5.70 | 5.93 | 5.04 | 5.61 |
| מחזור מלאי | 4.48 | 4.80 | 4.86 | 4.75 | 4.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.48 | 2.36 | 2.28 | 2.25 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.67 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.46 | 3.93 | 3.32 | 3.05 | 2.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.20 | 86.51 | 91.40 | 81.22 | 93.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.55 | 74.51 | 77.75 | 76.78 | 81.30 |
| ימי מלאי | 81.53 | 76.06 | 75.17 | 76.86 | 77.51 |
| ימי אשראי מספקים | 63.88 | 64.06 | 61.51 | 72.42 | 65.09 |
| מחזור תפעולי | 156.08 | 150.57 | 152.91 | 153.64 | 158.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 474.00 | 986.42 | 322.59 | 1,713.29 | 660.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 273.46 | 763.91 | 46.87 | 735.33 | -149.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 200.53 | 222.52 | 275.71 | 977.96 | 810.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.77 | 0.15 | 0.43 | -0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 3.13 | 1.05 | 1.65 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.36 | 4.43 | 1.17 | 1.75 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 1.37 | 0.38 | 0.46 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.21 | 0.08 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.63% | 27.19% | 2.67% | 75.71% | -25.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.70 | 16.46 | 17.61 | 2.91 | 7.17 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.61 | 0.46 | 0.06 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.78 | 0.59 | 0.08 | 0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.60 | 3.68 | 37.39 | 1.32 | -3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95 | 2.85 | 5.43 | 0.57 | 0.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.06 | 0.23 | 0.92 | 0.01 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.78 | 0.59 | 0.08 | 0.06 |
| מכפיל שווי חברה | 5.99 | 5.33 | 5.28 | 1.55 | 2.26 |
| שווי חברה | 185.13B | 199.07B | 168.89B | 46.01B | 50.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.99 | 5.33 | 5.28 | 1.55 | 2.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.65 | 0.56 | 0.16 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.57 | 3.95 | 45.84 | 3.17 | -17.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.10 | 3.06 | 6.66 | 1.36 | 3.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,801.62 | 3,716.99 | 3,066.00 | 13,138.57 | 10,711.69 |
| הון עצמי למניה | 3,724.54 | 3,583.95 | 2,950.99 | 12,715.07 | 10,331.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.27 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 4,952.13 | 4,616.61 | 3,807.92 | 15,022.60 | 14,458.02 |
| רווח נקי למניה | 170.89 | 170.62 | 99.50 | 334.03 | 81.63 |
| נטל מס | 0.63 | 0.61 | 0.66 | 0.60 | 0.39 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.77 | 5.78 | 3.24 | 5.13 | 8.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY