Exacompta Clairefontaine SA (8KG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.98 | 3.14 | 2.74 | 2.51 | 2.26 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.72 | 1.50 | 1.32 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.55 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.52 | 2.41 | 2.14 | 2.93 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 215.98M | 217.20M | 178.10M | 150.97M | 118.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.67 | 1.77 | 1.83 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 2.46 | 1.98 | 1.89 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.55 | 4.07 | 10.38 | 31.25 | 20.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 0.78 | 1.07 | 0.79 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 180.28 | 164.87 | 188.88 | 187.67 | 200.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | -0.03 | 0.20 | 0.41 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.75% | 4.29% | 50.88% | 51.82% | 49.67% |
| שיעור EBIT | 2.38% | 4.02% | 5.73% | 7.90% | 4.79% |
| שיעור EBITDA | 9.38% | 11.21% | 12.20% | 12.12% | 10.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.38% | 2.10% | 5.44% | 13.53% | 4.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.00% | 3.51% | 5.20% | 6.74% | 4.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.19% | 2.69% | 3.78% | 5.11% | 3.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.19% | 2.69% | 3.78% | 5.11% | 3.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.67% | 76.80% | 72.72% | 75.84% | 70.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 168.37% | 167.05% | 95.57% | 49.85% | 93.05% |
| תשואה על הנכסים | 2.65% | 2.36% | 3.31% | 4.61% | 2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.56% | 3.93% | 5.87% | 8.41% | 5.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.52% | 2.30% | 6.16% | 16.13% | 6.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.89% | 1.68% | 4.17% | 11.31% | 3.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.79% | 2.49% | 3.51% | 4.90% | 3.18% |
| תשואת רווחים | 15.24% | 11.31% | 20.00% | 21.77% | 20.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 7.52 | 7.46 | 6.29 | 5.84 |
| מחזור זכאים | 9.33 | 10.25 | 4.99 | 5.09 | 4.46 |
| מחזור מלאי | 2.75 | 2.91 | 1.52 | 1.49 | 1.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.90 | 2.81 | 3.06 | 2.93 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 2.07 | 2.30 | 2.56 | 2.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.08 | 138.48 | 216.44 | 231.15 | 235.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.72 | 48.53 | 48.90 | 58.07 | 62.52 |
| ימי מלאי | 132.49 | 125.55 | 240.63 | 244.86 | 254.28 |
| ימי אשראי מספקים | 39.14 | 35.60 | 73.09 | 71.78 | 81.79 |
| מחזור תפעולי | 226.21 | 174.08 | 289.53 | 302.93 | 316.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 65.04 | 63.47 | 77.46 | 111.74 | 19.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 39.30 | 33.94 | 34.12 | 64.94 | -6.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 25.74 | 29.53 | 43.34 | 46.81 | 26.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.53 | 0.44 | 0.58 | -0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 1.71 | 1.55 | 2.18 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.53 | 2.15 | 1.79 | 2.39 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.61 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.90% | 20.08% | 24.55% | 37.11% | -5.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.57 | 8.84 | 5.00 | 4.59 | 4.98 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.35 | 0.29 | 0.39 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.72 | 4.98 | 4.07 | 2.69 | -17.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24 | 2.66 | 1.79 | 1.57 | 5.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | -0.28 | -0.18 | 0.08 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.35 | 0.29 | 0.39 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 3.21 | 2.10 | 1.75 | 2.34 | 2.77 |
| שווי חברה | 237.43M | 188.52M | 177.13M | 239.61M | 240.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.21 | 2.10 | 1.75 | 2.34 | 2.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.34 | 4.91 | 4.59 | 3.26 | -31.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23 | 2.63 | 2.02 | 1.90 | 10.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 447.18 | 442.02 | 424.69 | 404.01 | 360.28 |
| הון עצמי למניה | 489.17 | 486.12 | 473.81 | 452.92 | 416.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 697.97 | 709.50 | 734.68 | 745.26 | 738.51 |
| רווח נקי למניה | 22.25 | 19.11 | 27.80 | 38.11 | 23.91 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.68 | 0.87 | 0.91 | 0.85 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.92 | 3.32 | 2.79 | 2.93 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-EUR