Exacompta Clairefontaine SA (8KG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.79M | 87.64M | 126.44M | 22.61M | 68.53M |
| רווח נקי | 21.62M | 31.46M | 43.12M | 27.06M | 20.68M |
| פחת והפחתות | 57.66M | 53.77M | 50.15M | 46.77M | 44.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.00M | 791.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.77M | -12.73M | 12.30M | -71.78M | 3.20M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -18.77M | -12.73M | 12.30M | -71.78M | 3.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.29M | 15.15M | 20.87M | 17.56M | -539.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.16M | -50.22M | -31.21M | -41.73M | -34.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.40M | -49.03M | -52.96M | -30.32M | -31.93M |
| רכישות, נטו | 3.24M | -3.25M | -4.17M | -11.41M | -3.66M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.07M | 25.93M | 987.00K | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.04M | -14.10M | -27.80M | -34.60M | -45.09M |
| פירעון חוב | -11.05M | 12.24M | -19.84M | -29.18M | -41.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.49M | -7.58M | -4.98M | -4.16M | -3.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.50M | -18.76M | -2.98M | -1.25M | 74.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.34M | 178.40M | 155.17M | 86.43M | 140.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -653.00K | -93.00K | 1.30M | -149.00K | 990.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.94M | 23.23M | 68.73M | -53.87M | -9.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 178.40M | 155.17M | 86.43M | 140.30M | 93.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.34M | 178.40M | 155.17M | 86.43M | 140.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.39M | 38.61M | 73.47M | -7.72M | 36.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.79M | 87.64M | 126.44M | 22.61M | 68.53M |
| הוצאות הוניות | -33.40M | -49.03M | -52.96M | -30.32M | -31.93M |
הנתונים מוצגים ב-EUR