Roivant Sciences (87S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.72 | 18.37 | 33.47 | 25.24 | 6.60 |
| יחס מהיר | 16.72 | 18.37 | 33.47 | 25.10 | 6.59 |
| יחס מזומנים | 4.40 | 5.06 | 18.17 | 24.50 | 6.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.68 | -0.68 | -0.63 | 5.65 | -1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.85 | -2.67 | -5.62 | -2.87 | -3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -67.31 | -85.29 | -63.77 | -20.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.36B | 4.73B | 4.75B | 5.96B | 1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.27 | 1.16 | 1.21 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -35.40 | -72.72 | -17.62 | -17.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 129.31 | -42.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.68 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.98 | 5.04 | 3.92 | 7.52 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.21% | 84.44% | 96.86% | 95.11% | 78.58% |
| שיעור EBIT | -3,848.65% | -3,203.12% | -2,346.02% | -2,521.71% | -1,953.11% |
| שיעור EBITDA | -3,810.81% | -3,162.59% | -2,297.59% | -2,454.35% | -1,922.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18,140.92% | -15,560.57% | -3,833.27% | 13,746.93% | -1,917.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,848.65% | -3,203.12% | -2,346.02% | 13,963.43% | -1,998.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,534.88% | -3,629.19% | -591.96% | 13,294.18% | -1,646.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5,504.46% | -4,817.28% | -2,511.84% | 13,897.70% | -2,007.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.85% | 113.30% | 25.23% | 95.21% | 82.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.22% | 20.58% | 61.20% | 101.57% | 104.21% |
| תשואה על הנכסים | -5.02% | -5.23% | -3.16% | 60.21% | -42.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.12% | -6.62% | -3.67% | 72.86% | -87.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.20% | -23.60% | -21.06% | 64.65% | -55.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.14% | -23.55% | -21.02% | 64.15% | -54.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.02% | -5.23% | -3.16% | 61.39% | -44.95% |
| תשואת רווחים | -1.06% | -1.56% | -2.35% | 53.24% | -19.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.40 | 1.63 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.09 | 0.29 | 0.50 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 31,969.27 | 29,788.50 | -9,492.00 | -3,178.89 | -750.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 38,439.70 | 34,901.91 | 0 | 924.00 | 224.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 8,046.66 | 76.76 |
| ימי אשראי מספקים | 6,470.43 | 5,113.41 | 9,492.00 | 12,149.55 | 1,051.79 |
| מחזור תפעולי | 38,439.70 | 34,901.91 | 0 | 8,970.66 | 300.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.12 | -1.08 | -1.16 | -0.98 | -1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.13 | -1.09 | -1.16 | -0.98 | -1.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -176.22 | -91.41 | -182.53 | -103.67 | -66.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -176.22 | -91.41 | -182.53 | -553.74 | -66.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.55 | -6.98 | -8.38 | -1.53 | -1.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -107.46 | -90.84 | -28.89 | -23.39 | -13.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.23% | -3.95% | -11.53% | -9.38% | -16.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -91.32 | -64.42 | -42.04 | 1.88 | -5.21 |
| מכפיל מכירות | 3,327.75 | 2,326.88 | 251.93 | 249.73 | 85.84 |
| מכפיל הון | 5.91 | 4.25 | 1.56 | 1.37 | 4.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.79 | -25.34 | -8.67 | -10.66 | -6.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.90 | -25.61 | -8.72 | -10.68 | -6.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.76 | -0.81 | 0.40 | -0.00 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.91 | 4.25 | 1.56 | 1.37 | 4.54 |
| מכפיל שווי חברה | -83.35 | -68.54 | -7.05 | -2.66 | -3.45 |
| שווי חברה | 24.08B | 17.90B | 4.70B | 2.13B | 4.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -83.90 | -68.54 | -7.05 | -2.66 | -3.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3,197.32 | 2,167.60 | 161.91 | 65.21 | 66.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.59 | -23.60 | -5.57 | -2.78 | -4.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.75 | -23.86 | -5.60 | -2.79 | -4.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.83 | 7.63 | 7.15 | 8.06 | 2.05 |
| הון עצמי למניה | 5.87 | 6.52 | 6.46 | 7.62 | 1.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.43 | -0.50 | -0.07 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.43 | -0.24 | 5.55 | -1.42 |
| נטל מס | 0.92 | 1.13 | 0.25 | 0.95 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -5.54 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 97.04 | 82.54 | 18.95 | 13.45 | 8.57 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 85.23 | 73.91 | 20.36 | 12.72 | 9.80 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 35.25 | 41.91 | 9.95 | 6.10 | 3.55 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 1.89 | 2.35 | -0.18 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD