Roivant Sciences (87S) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -750.35M | -839.45M | -765.27M | -843.39M | -677.73M |
| רווח נקי | -397.91M | -356.73M | 4.23B | -1.12B | -924.12M |
| פחת והפחתות | 3.35M | 14.07M | 22.04M | 18.86M | 5.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 346.17M | 289.03M | 199.63M | 217.78M | 564.96M |
| שינוי בהון החוזר | -621.80M | -77.05M | 19.04M | 6.35M | 15.72M |
| יתרת לקוחות | -770.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.42M | -18.17M | 22.68M | 4.36M | 15.40M |
| הון חוזר אחר | 145.02M | -58.88M | -3.65M | 1.99M | 316.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.16M | -708.77M | -5.24B | 29.09M | -340.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -682.33M | -1.77B | 5.20B | -44.27M | 303.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.21M | -4.60M | -1.38M | -12.69M | -17.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 229.36M | -36.98M | 107.86M | -39.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -4.06B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -37.49M | 1.96B | 0 | 0 | 320.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | -636.64M | 110.47M | 5.24B | -139.43M | 600.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 134.24M | -1.22B | 419.36M | 499.46M | 306.79M |
| פירעון חוב | 0 | -52.75M | -30.71M | 129.76M | 14.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 463.11M | 112.78M | 438.56M | 379.71M | 100.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -319.50M | -1.29B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.37M | 13.41M | 17.51M | -10.00M | 191.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.43B | 2.73B | 6.55B | 1.69B | 2.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.77M | 747.00K | 616.00K | 6.28M | -800.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.29B | -3.82B | 4.86B | -381.92M | -68.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.73B | 6.55B | 1.69B | 2.07B | 2.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.43B | 2.73B | 6.55B | 1.69B | 2.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | -758.56M | -844.05M | -766.65M | -856.08M | -695.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -750.35M | -839.45M | -765.27M | -843.39M | -677.73M |
| הוצאות הוניות | -8.21M | -4.60M | -1.38M | -12.69M | -17.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD