Xplora Technologies AS (86P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.05M | 97.99M | 60.25M | -56.65M | -27.59M |
| רווח נקי | -32.27M | -2.38M | -21.36M | -84.98M | -16.52M |
| פחת והפחתות | 76.80M | 59.70M | 56.52M | 51.19M | 33.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.50M | 2.69M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -118.50M | 32.38M | 39.28M | -23.70M | -49.00M |
| יתרת לקוחות | -32.38M | -5.17M | 4.76M | 34.81M | -36.21M |
| מלאי | -104.50M | 27.05M | -11.65M | -13.87M | -47.49M |
| יתרת ספקים | -12.72M | 1.86M | 6.19M | 5.13M | 5.19M |
| הון חוזר אחר | 31.10M | 8.64M | 39.99M | -49.77M | 29.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 126.02M | 8.29M | -18.69M | -1.84M | 4.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -616.94M | -20.04M | -22.79M | -58.14M | -89.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.53M | -20.04M | -22.79M | -38.14M | -12.12M |
| רכישות, נטו | -569.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -20.00M | -76.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 752.42M | 19.68M | 49.56M | 25.44M | 138.17M |
| פירעון חוב | 768.44M | 19.68M | 31.57M | 8.46M | -9.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.73M | 0 | 17.50M | 16.50M | 146.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.76M | -13.97M | 485.00K | 16.99M | 970.13K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 422.60M | 235.07M | 137.43M | 50.41M | 139.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 187.53M | 97.63M | 87.02M | -89.34M | 21.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 235.07M | 137.43M | 50.41M | 139.75M | 118.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 422.60M | 235.07M | 137.43M | 50.41M | 139.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.52M | 77.95M | 37.47M | -94.79M | -39.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.05M | 97.99M | 60.25M | -56.65M | -27.59M |
| הוצאות הוניות | -47.53M | -20.04M | -22.79M | -38.14M | -12.12M |
הנתונים מוצגים ב-NOK