Xplora Technologies AS (86P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.24 | 1.76 | 1.65 | 1.97 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.83 | 1.40 | 1.09 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.49 | 1.05 | 0.71 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.03 | 0.23 | 0.17 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.06 | 0.44 | 0.31 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.18 | 1.18 | 1.09 | -3.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -446.76M | -562.40M | 163.36M | 111.81M | 107.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.15 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.10 | 2.79 | 0.26 | 0.21 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.74 | 0.20 | 0.17 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.66 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.34 | 5.79 | 1.66 | 1.62 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.57 | 0.72 | 0.61 | -1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.24 | 1.75 | 1.09 | -1.66 | -37.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.34 | 0.06 | 0.12 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.16 | 19.62 | 2.28 | 2.01 | 1.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.00 | 2.17 | -2.02 | -2.01 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.81% | 32.53% | 49.89% | 48.22% | 47.22% |
| שיעור EBIT | 9.60% | 9.23% | 1.50% | -3.32% | -16.59% |
| שיעור EBITDA | 12.56% | 13.23% | 8.84% | 4.89% | -9.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.33% | 9.23% | 1.50% | -3.32% | -16.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.72% | 0.23% | -0.29% | -4.30% | -16.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.74% | -1.68% | -0.73% | -3.10% | -14.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.96% | -1.38% | -0.73% | -3.10% | -14.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.31% | -747.31% | 249.83% | 72.11% | 87.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.44% | 2.44% | -19.54% | 129.63% | 102.50% |
| תשואה על הנכסים | 6.13% | -1.60% | -1.03% | -3.91% | -14.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.36% | -9.28% | -1.70% | -6.32% | -21.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.20% | 15.46% | 3.43% | -6.48% | -22.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.83% | -75.19% | 2.78% | -4.40% | -18.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.73% | -2.73% | -1.45% | -6.29% | -27.37% |
| תשואת רווחים | 11.55% | -1.13% | -0.43% | -3.68% | -18.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.68 | 8.77 | 10.61 | 9.14 | 4.26 |
| מחזור זכאים | 9.83 | 7.40 | 8.27 | 7.52 | 6.43 |
| מחזור מלאי | 3.51 | 3.66 | 5.04 | 3.30 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 54.54 | 96.39 | 855.23 | 473.28 | 254.17 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.95 | 1.41 | 1.26 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.12 | 10.24 | 5.50 | 5.37 | 3.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.17 | 92.13 | 62.74 | 101.92 | 161.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.26 | 41.62 | 34.39 | 39.95 | 85.70 |
| ימי מלאי | 104.03 | 99.82 | 72.49 | 110.48 | 132.73 |
| ימי אשראי מספקים | 37.13 | 49.31 | 44.14 | 48.51 | 56.81 |
| מחזור תפעולי | 135.29 | 141.44 | 106.88 | 150.44 | 218.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.73 | 0.95 | 2.22 | 1.45 | -1.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.97 | 0.08 | 1.77 | 0.90 | -2.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 0.87 | 0.45 | 0.55 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.09 | 0.80 | 0.62 | 1.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.28 | 1.10 | 4.89 | 2.64 | -1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.28 | 1.10 | 4.89 | 2.64 | -1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.05 | 1.09 | 0.86 | -1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.15% | 0.16% | 5.60% | 6.45% | -23.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.05 | -88.14 | -242.31 | -27.21 | -5.42 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 1.48 | 1.71 | 0.84 | 0.80 |
| מכפיל הון | 2.31 | 8.18 | 3.99 | 1.72 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.08 | 629.21 | 17.84 | 15.51 | -4.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.51 | 54.64 | 14.19 | 9.64 | -7.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.25 | 3.25 | 0.38 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 8.18 | 3.99 | 1.72 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 6.65 | 13.37 | 17.33 | 15.25 | -8.80 |
| שווי חברה | 1.60B | 3.39B | 1.25B | 513.57M | 397.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.65 | 13.37 | 17.33 | 15.25 | -8.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.77 | 1.53 | 0.75 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.45 | 750.79 | 15.98 | 13.71 | -4.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.32 | 65.20 | 12.71 | 8.52 | -7.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.13 | -8.33 | 4.09 | 3.14 | 2.81 |
| הון עצמי למניה | 10.12 | 6.36 | 7.90 | 8.11 | 8.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 7.14 | -1.50 | 0.28 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 40.00 | 35.06 | 18.42 | 16.54 | 12.33 |
| רווח נקי למניה | 2.70 | -0.59 | -0.13 | -0.51 | -1.83 |
| נטל מס | 0.77 | -7.47 | 2.50 | 0.72 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.02 | -0.20 | 1.30 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.58 | -1.61 | -41.24 | -2.82 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-NOK