OPTeam S.A. (7GS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 1.97 | 1.74 | 2.01 | 2.17 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.64 | 1.65 | 1.93 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.78 | 0.47 | 1.00 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.37 | -0.20 | -0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.42 | -0.54 | 0.30 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 28.36 | 0 | 0 | 61.24 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.21M | 19.07M | 6.56M | 12.70M | 16.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.78 | 1.69 | 1.59 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 134.61 | 387.99 | -130.73 | -3.15 | 4.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 115.89 | -266.02 | -50.12 | -20.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.86 | -2.23 | 1.50 | -40.41 | -1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.47% | 27.65% | 17.95% | 25.52% | 20.30% |
| שיעור EBIT | 8.79% | 2.20% | -15.61% | -4.28% | -1.41% |
| שיעור EBITDA | 12.26% | 7.29% | -7.05% | 0.49% | 2.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.46% | 2.20% | -15.58% | -4.92% | -2.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.99% | 2.99% | -13.99% | -4.36% | -1.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.12% | 3.06% | -14.59% | -5.47% | -1.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.12% | 3.06% | -14.59% | -5.47% | -1.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.37% | 102.36% | 104.33% | 125.45% | 75.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.22% | 136.17% | 89.77% | 88.62% | 64.35% |
| תשואה על הנכסים | 16.31% | 5.08% | -19.61% | -7.65% | -1.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.96% | 9.05% | -33.24% | -12.13% | -2.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.15% | 5.58% | -30.22% | -9.56% | -3.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.87% | 5.58% | -30.17% | -9.53% | -2.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.56% | 5.52% | -23.52% | -9.12% | -1.65% |
| תשואת רווחים | 19.08% | 12.66% | -39.14% | -11.35% | -1.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.31 | 5.73 | 3.97 | 6.07 | 3.89 |
| מחזור זכאים | 12.89 | 7.00 | 6.24 | 7.65 | 5.83 |
| מחזור מלאי | 6.88 | 10.32 | 37.89 | 44.61 | 23.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.78 | 7.71 | 4.97 | 5.99 | 5.20 |
| מחזור נכסים | 2.01 | 1.66 | 1.34 | 1.40 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.02 | 6.20 | 4.62 | 4.47 | 2.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.64 | 46.93 | 43.03 | 20.53 | 46.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.94 | 63.71 | 91.90 | 60.10 | 93.82 |
| ימי מלאי | 53.02 | 35.37 | 9.63 | 8.18 | 15.26 |
| ימי אשראי מספקים | 28.31 | 52.16 | 58.51 | 47.74 | 62.59 |
| מחזור תפעולי | 96.95 | 99.09 | 101.53 | 68.28 | 109.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 1.13 | -1.10 | 0.69 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 1.11 | -1.53 | 0.39 | -1.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.02 | 0.42 | 0.30 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.99 | 0.98 | 1.39 | 0.56 | -22.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 60.86 | -2.60 | 2.30 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.01 | 60.86 | -2.60 | 2.30 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.15 | 0 | -124.59 | 36.01 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.09 | -0.12 | 0.06 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.25% | 36.10% | -45.86% | 7.02% | -15.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.26 | 7.90 | -2.56 | -8.81 | -55.08 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.24 | 0.37 | 0.48 | 0.63 |
| מכפיל הון | 1.39 | 0.71 | 0.85 | 1.07 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.89 | 2.77 | -2.18 | 14.25 | -6.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.73 | 2.72 | -3.02 | 8.04 | 143.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 0.71 | 0.85 | 1.07 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 2.61 | 1.09 | -3.78 | 57.35 | 24.32 |
| שווי חברה | 34.07M | 7.94M | 18.76M | 25.77M | 51.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.61 | 1.09 | -3.78 | 57.35 | 24.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.08 | 0.27 | 0.28 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.69 | 0.91 | -1.56 | 8.36 | -6.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.34 | 0.89 | -2.16 | 4.72 | 135.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.65 | 4.23 | 2.82 | 3.89 | 4.58 |
| הון עצמי למניה | 4.13 | 4.31 | 3.92 | 5.22 | 6.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | -0.02 | -0.04 | -0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 13.51 | 12.73 | 8.93 | 11.59 | 11.30 |
| רווח נקי למניה | 1.10 | 0.39 | -1.30 | -0.63 | -0.13 |
| נטל מס | 0.90 | 1.02 | 1.04 | 1.25 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.36 | 0.90 | 1.02 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 2.90 | 0.85 | -1.37 | -0.29 |
הנתונים מוצגים ב-PLN