OPTeam S.A. (7GS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.90M | -8.68M | 5.46M | 378.85K | 6.45M |
| רווח נקי | 3.07M | -10.26M | -3.98M | -1.30M | 2.56M |
| פחת והפחתות | 5.10M | 6.05M | 4.35M | 3.32M | 3.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.29M | -4.78M | 6.94M | -1.52M | 1.29M |
| יתרת לקוחות | 1.44M | -3.28M | 6.22M | 3.04M | -8.45M |
| מלאי | -5.52M | 12.87K | 1.37M | -1.29M | 87.75K |
| יתרת ספקים | 3.74M | -1.13M | -1.32M | -3.04M | 8.45M |
| הון חוזר אחר | 1.62M | -1.52M | 665.02K | -236.50K | 9.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -558.64K | 314.05K | -1.10M | -113.61K | -746.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -448.99K | -3.08M | 9.51M | 10.03M | 75.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -146.21K | -3.34M | -2.38M | -8.75M | -8.93M |
| רכישות, נטו | 50.73K | 33.42K | 37.95K | 49.24K | 84.29M |
| רכישת השקעות | -400.00K | 0 | 0 | -63.33M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.49K | 231.95K | 11.85M | 81.60M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 265.37K | 0 | 518.06K | 126.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.47K | -117.97K | -207.90K | -10.98M | -97.19M |
| פירעון חוב | 0 | -80.79K | -173.71K | -647.97K | 107.91K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -10.00M | -94.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -62.47K | -37.18K | -34.19K | -332.04K | -2.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.31M | 7.52M | 19.60M | 4.08M | 4.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 400.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.79M | -11.87M | 15.52M | -563.27K | -15.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.52M | 19.39M | 4.08M | 4.65M | 19.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.31M | 7.52M | 19.60M | 4.08M | 4.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.75M | -12.02M | 3.08M | -8.37M | -2.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.90M | -8.68M | 6.22M | 378.85K | 6.45M |
| הוצאות הוניות | -146.22K | -3.34M | -2.38M | -8.75M | -8.93M |
הנתונים מוצגים ב-PLN