Vo2 Cap Holding AB (7EU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.14M | 5.92M | 10.17M | 31.24M | 61.00K |
| רווח נקי | 32.89M | -52.08M | 5.56M | 18.43M | -14.35M |
| פחת והפחתות | 47.39M | 103.89M | 22.91M | 36.87M | 10.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.62M | -12.58M | -5.48M | 12.84M | -3.70M |
| יתרת לקוחות | 1.01M | 1.46M | 35.16M | 948.00K | -5.84M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.75M |
| יתרת ספקים | 644.00K | -5.06M | -22.88M | 1.89M | 16.09M |
| הון חוזר אחר | 1.97M | -14.04M | -17.76M | 10.01M | -11.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.75M | -33.30M | -12.82M | -36.90M | 7.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.33M | -5.38M | -8.39M | -38.28M | -730.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.87M | -97.00K | -301.00K | -1.18M | -20.00K |
| רכישות, נטו | 10.53M | 0 | -8.09M | -36.08M | -862.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.02M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 200.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.33M | -5.48M | -1.00K | -1.00K | 152.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.74M | -15.24M | -19.37M | 25.88M | 21.78M |
| פירעון חוב | -7.57M | -5.73M | -7.38M | 12.00M | 21.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00K | 99.00K | 37.00K | 21.11M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -90.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -256.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.92M | -9.52M | -12.04M | -7.23M | -3.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.89M | 8.16M | 22.86M | 40.46M | 21.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.73M | -14.70M | -17.59M | 18.85M | 21.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.16M | 22.86M | 40.46M | 21.61M | 500.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.89M | 8.16M | 22.86M | 40.46M | 21.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.05M | 3.67M | 9.87M | 30.06M | 41.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.14M | 5.92M | 10.17M | 31.24M | 61.00K |
| הוצאות הוניות | -97.00K | -2.25M | -301.00K | -1.18M | -20.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK