Vo2 Cap Holding AB (7EU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.76 | 0.60 | 0.68 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.76 | 0.60 | 0.68 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.21 | 0.08 | 0.19 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.48 | 0.10 | 0.11 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.25 | 0.06 | 0.09 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.24 | 6.62 | 0.60 | 1.03 | 3.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.86M | -50.08M | -112.53M | -171.64M | -154.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.70 | 1.97 | 2.12 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 3.16 | 15.84 | 3.10 | 2.30 | 4.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.56 | 0 | -10.22 | 1.83 | 11.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.39 | 0.55 | 0.91 | 1.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.05 | 0.42 | 0.66 | 0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.87% | 4.07% | 16.76% | 12.88% | 10.35% |
| שיעור EBIT | 4.70% | 4.07% | -7.80% | 2.52% | 3.87% |
| שיעור EBITDA | 14.34% | 19.28% | 11.46% | 9.16% | 11.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.10% | 4.07% | -14.52% | 2.34% | 3.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.63% | 4.44% | -15.96% | 1.23% | 3.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.53% | 3.71% | -14.52% | 1.61% | 2.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.49% | 3.71% | -14.52% | 1.61% | 2.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.41% | 83.40% | 90.98% | 130.59% | 80.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.47% | 109.27% | 109.90% | 52.77% | 89.19% |
| תשואה על הנכסים | 4.59% | 3.66% | -14.50% | 1.17% | 2.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.94% | 6.20% | -28.52% | 2.48% | 6.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.18% | 5.76% | -20.60% | 2.25% | 5.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.42% | 4.61% | -17.63% | 2.14% | 4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.91% | 13.36% | -67.62% | 5.36% | 7.96% |
| תשואת רווחים | 12.42% | 8.81% | -51.68% | 3.44% | 4.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.55 | 6.23 | 7.19 | 6.72 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 9.83 | 10.07 | 9.66 | 8.35 | 7.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.72 | 22.21 | 27.58 | 15.24 | 17.85 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 0.72 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.57 | -9.48 | -8.95 | -12.85 | -912.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.63 | 22.34 | 12.96 | 10.59 | 16.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.75 | 58.58 | 50.77 | 54.30 | 67.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 37.12 | 36.24 | 37.80 | 43.71 | 51.10 |
| מחזור תפעולי | 55.75 | 58.58 | 50.77 | 54.30 | 67.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.41 | 0.11 | 0.19 | 0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.41 | 0.07 | 0.19 | 0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.00 | 0.62 | 0.97 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.32 | 68.40 | 2.63 | 33.79 | 26.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.82 | 248.91 | 2.63 | 33.79 | 26.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.05 | 0.23 | 0.23 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.23% | 18.35% | 3.64% | 6.10% | 10.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.06 | 11.68 | -1.94 | 29.08 | 21.92 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.42 | 0.28 | 0.47 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.70 | 0.55 | 0.72 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.31 | 5.45 | 27.44 | 16.39 | 9.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09 | 5.43 | 17.02 | 15.90 | 9.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.10 | 0.00 | -0.49 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.70 | 0.55 | 0.72 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 2.82 | 2.23 | 2.87 | 5.78 | 5.60 |
| שווי חברה | 132.56M | 134.08M | 117.94M | 182.59M | 307.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.82 | 2.23 | 2.87 | 5.78 | 5.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.43 | 0.33 | 0.53 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.78 | 5.58 | 32.12 | 18.50 | 10.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55 | 5.55 | 19.92 | 17.95 | 9.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.44 | -0.61 | -1.80 | -2.81 | -2.58 |
| הון עצמי למניה | 3.12 | 3.15 | 3.30 | 4.25 | 4.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | 0.09 | -0.31 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 5.36 | 5.28 | 6.48 | 6.53 | 9.50 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.20 | -0.94 | 0.11 | 0.27 |
| נטל מס | 0.80 | 0.83 | 0.91 | 1.31 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.09 | 2.05 | 0.49 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 0.73 | -0.11 | 1.83 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-SEK