Western Bulk Chartering AS (7EJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.82 | 1.72 | 1.78 | 1.72 |
| יחס מהיר | 0.74 | 1.16 | 1.14 | 0.99 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.61 | 0.51 | 0.60 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.10 | -0.04 | -0.23 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.07 | -0.09 | -0.27 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,317.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.66M | 46.85M | 48.34M | 51.82M | 67.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 2.14 | 2.36 | 2.28 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | -5.86 | 2.59 | -1.68 | -62.73 | 183.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.41 | 3.01 | -2.45 | -50.20 | 191.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.57 | -11.40 | 50.24 | 2.95 | -1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.86% | 1.99% | 2.02% | -0.15% | 4.60% |
| שיעור EBIT | -0.18% | 0.27% | -0.07% | -1.24% | 4.00% |
| שיעור EBITDA | -0.16% | 0.29% | -0.05% | -1.23% | 4.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.26% | 0.27% | -0.19% | -1.09% | 4.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.14% | 0.57% | -0.14% | -1.26% | 4.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.13% | 0.52% | -0.22% | -1.40% | 4.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.13% | 0.52% | -0.22% | -1.40% | 4.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -86.96% | 90.38% | 151.57% | 110.95% | 97.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -54.97% | 211.64% | 77.05% | 115.42% | 105.16% |
| תשואה על הנכסים | -1.49% | 5.10% | -2.34% | -13.03% | 40.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.43% | 10.89% | -5.53% | -29.76% | 96.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.10% | 5.67% | -4.70% | -23.09% | 94.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.94% | 5.13% | -4.70% | -23.09% | 91.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.49% | 5.10% | -2.34% | -13.05% | 40.57% |
| תשואת רווחים | -2.32% | 9.71% | -6.84% | -18.91% | 52.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.31 | 35.28 | 36.75 | 45.86 | 44.24 |
| מחזור זכאים | 56.26 | 59.23 | 81.91 | 81.76 | 106.06 |
| מחזור מלאי | 21.54 | 27.51 | 31.98 | 21.28 | 32.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 7,316.79 | 4,099.61 | 3,680.18 | 4,233.44 | 4,207.69 |
| מחזור נכסים | 11.79 | 9.86 | 10.80 | 9.33 | 9.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 42.39 | 22.36 | 25.18 | 18.61 | 27.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.98 | 17.45 | 16.89 | 20.65 | 16.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.53 | 10.34 | 9.93 | 7.96 | 8.25 |
| ימי מלאי | 16.94 | 13.27 | 11.41 | 17.15 | 11.40 |
| ימי אשראי מספקים | 6.49 | 6.16 | 4.46 | 4.46 | 3.44 |
| מחזור תפעולי | 26.47 | 23.61 | 21.35 | 25.11 | 19.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.12 | -0.18 | -0.54 | 1.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.11 | -0.19 | -0.55 | 1.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 1.04 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | 51.62 | -22.80 | -1.80 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.64 | 51.62 | -22.80 | -121.21 | 306.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,317.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.52% | 6.77% | -15.59% | -22.34% | 43.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 87.22 | 10.59 | -14.62 | -5.29 | 1.91 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| מכפיל הון | 2.09 | 1.12 | 0.81 | 1.57 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 65.70 | 14.78 | -6.42 | -4.48 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.66 | 14.49 | -6.70 | -4.51 | 2.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | -0.04 | 0.18 | 0.04 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 1.12 | 0.81 | 1.57 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | -22.68 | 7.08 | -8.81 | -3.08 | 0.89 |
| שווי חברה | 60.75M | 21.82M | 5.99M | 42.17M | 57.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.68 | 7.08 | -8.81 | -3.08 | 0.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.82 | 5.66 | -0.96 | -2.29 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.75 | 5.55 | -1.00 | -2.30 | 1.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.30 | 1.51 | 1.48 | 1.56 | 2.03 |
| הון עצמי למניה | 1.30 | 1.51 | 1.48 | 1.56 | 2.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.10 | -0.52 | -0.11 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 50.15 | 31.82 | 37.77 | 33.24 | 48.06 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | 0.16 | -0.08 | -0.46 | 1.96 |
| נטל מס | -0.87 | 0.90 | 1.52 | 1.11 | 0.97 |
| נטל ריבית | -0.81 | 2.12 | 2.13 | 1.02 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 0.71 | 3.31 | 1.30 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD