Western Bulk Chartering AS (7EJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93M | -6.00M | -18.30M | 54.95M | 97.63M |
| רווח נקי | 5.53M | -1.81M | -14.08M | 67.90M | 84.87M |
| פחת והפחתות | 191.46K | 171.00K | 135.00K | 140.00K | 151.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -846.14K | -2.88M | -2.46M | -10.00M | 13.11M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -2.46M | -10.00M | 13.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -846.14K | -2.88M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -945.99K | -1.47M | -1.90M | -3.09M | -511.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.90M | -263.00K | -93.00K | 912.00K | -531.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.17K | -263.00K | -151.00K | -179.00K | -54.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 58.00K | 1.09M | -477.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -10.00M | -109.16M | -5.28M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -3.00K | -3.38M | -20.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -10.00M | -105.78M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.16M | 34.16M | 40.42M | 68.82M | 122.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.33M | 0 | 1.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.30M | -6.26M | -28.40M | -53.30M | 91.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.46M | 40.42M | 68.82M | 122.11M | 30.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.16M | 34.16M | 40.42M | 68.82M | 122.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.86M | -6.26M | -18.45M | 54.77M | 97.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93M | -6.00M | -18.30M | 54.95M | 97.63M |
| הוצאות הוניות | -76.17K | -263.00K | -151.00K | -179.00K | -54.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD