Convergenze SpA Societa Benefit (7E0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 1.02 | 0.70 | 0.83 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.96 | 0.66 | 0.78 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.38 | 0.37 | 0.53 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.13 | 1.45 | 2.34 | 2.70 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.02M | -7.62M | -7.74M | -8.76M | -8.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.77 | 0.81 | 1.10 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.52 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 3.06 | 3.18 | 3.51 | 3.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.18 | 1.33 | 1.87 | 1.53 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.22 | 2.38 | 3.34 | 1.89 | -1.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.60 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 0.77 | 0.79 | 0.90 | 1.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.45 | 1.42 | 1.04 | 1.92 | 6.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.96% | 40.13% | 13.95% | 37.12% | -0.16% |
| שיעור EBIT | 3.93% | 4.69% | 9.33% | 4.37% | -2.31% |
| שיעור EBITDA | 11.94% | 13.04% | 17.25% | 12.83% | 3.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.41% | 4.69% | 7.90% | 4.41% | -2.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.18% | 3.62% | 6.97% | 2.89% | -2.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.58% | 1.91% | 4.75% | 2.26% | -2.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.58% | 1.91% | 4.75% | 2.26% | -2.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.76% | 52.87% | 68.16% | 78.28% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -777.71% | 77.06% | 88.22% | 65.42% | 114.91% |
| תשואה על הנכסים | 1.98% | 2.34% | 5.98% | 2.58% | -4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.86% | 7.17% | 19.01% | 9.05% | -15.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.74% | 8.26% | 18.17% | 7.52% | -5.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.33% | 3.91% | 10.96% | 5.37% | -5.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.01% | 2.39% | 6.12% | 2.65% | -4.50% |
| תשואת רווחים | 3.52% | 3.79% | 9.72% | 4.95% | -4.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.61 | 7.10 | 6.39 | 5.12 | 7.31 |
| מחזור זכאים | 8.80 | 5.04 | 6.87 | 4.59 | 11.43 |
| מחזור מלאי | 56.59 | 40.61 | 60.26 | 52.75 | 95.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.85 | 1.84 | 1.93 | 1.76 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.22 | 1.26 | 1.14 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -79.18 | -18.63 | -13.26 | -17.01 | -44.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.96 | -12.02 | 10.04 | -1.38 | 21.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.01 | 51.42 | 57.09 | 71.24 | 49.92 |
| ימי מלאי | 6.45 | 8.99 | 6.06 | 6.92 | 3.83 |
| ימי אשראי מספקים | 41.50 | 72.42 | 53.11 | 79.54 | 31.94 |
| מחזור תפעולי | 71.46 | 60.40 | 63.15 | 78.15 | 53.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.33 | 0.47 | 0.46 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.09 | -0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.06 | 0.27 | 0.19 | 3.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 1.00 | 1.29 | 1.24 | -0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 1.07 | 1.37 | 1.24 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.47 | 0.66 | 0.55 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.90% | 1.17% | 7.33% | 6.39% | -20.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.42 | 26.41 | 10.29 | 20.20 | -24.66 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.70 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.89 | 1.96 | 1.83 | 3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -111.47 | 85.48 | 13.65 | 15.65 | -4.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73 | 5.28 | 3.68 | 3.00 | -19.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.43 | 0.07 | -0.12 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.89 | 1.96 | 1.83 | 3.82 |
| מכפיל שווי חברה | 5.20 | 5.29 | 3.87 | 5.48 | 25.91 |
| שווי חברה | 16.24M | 17.72M | 17.61M | 15.92M | 25.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.20 | 5.29 | 3.87 | 5.48 | 25.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -154.46 | 116.82 | 18.65 | 24.09 | -6.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.94 | 7.22 | 5.02 | 4.62 | -25.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.94 | 0.86 | 0.81 | 0.68 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 0.99 | 0.91 | 0.88 | 0.75 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.47 | 0.32 | 0.22 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.57 | 3.43 | 3.52 | 3.02 | 3.75 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.07 | -0.11 |
| נטל מס | 0.50 | 0.53 | 0.68 | 0.78 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.66 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.95 | 5.00 | 2.80 | 6.72 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-EUR