Convergenze SpA Societa Benefit (7E0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45M | 3.51M | 3.44M | -1.01M | 1.89M |
| רווח נקי | 490.81K | 1.25M | 511.94K | -799.20K | 238.41K |
| פחת והפחתות | 2.14M | 2.09M | 1.92M | 1.65M | 1.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.09K | -1.39M | 790.11K | -2.17M | 283.09K |
| יתרת לקוחות | 662.05K | -657.61K | -643.77K | -1.05M | -395.14K |
| מלאי | -7.54K | -69.66K | -11.70K | -71.56K | -82.39K |
| יתרת ספקים | -207.45K | -226.90K | 1.07M | -1.20M | 410.64K |
| הון חוזר אחר | -498.15K | -440.62K | 379.89K | 152.61K | 349.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -127.53K | 1.56M | 223.03K | 307.28K | 100.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.28M | -2.62M | -2.80M | -3.01M | -4.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.15M | -2.64M | -2.54M | -3.00M | -4.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.95K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -18.95K | -15.99K | -11.99K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.43K | 25.35K | 0 | 0 | 53.95K |
| פעילויות השקעה אחרות | -151.91K | -83.65K | -238.30K | -343.94K | 53.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -255.42K | -918.79K | -1.18M | 1.56M | 5.98M |
| פירעון חוב | -28.48K | -561.49K | -1.19M | 1.56M | 2.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.11K | 4.04K | 3.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -80.36K | -207.35K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -146.59K | -149.95K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 518.07K | 597.41K | 630.11K | 1.17M | 3.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -79.34K | -32.70K | -538.17K | -2.47M | 3.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 597.41K | 630.11K | 1.17M | 3.63M | 578.73K |
| מזומנים בסוף התקופה | 518.07K | 597.41K | 630.11K | 1.17M | 3.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 151.65K | 944.40K | 660.76K | -4.01M | -2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45M | 3.51M | 3.44M | -1.01M | 1.89M |
| הוצאות הוניות | -2.30M | -2.56M | -2.78M | -3.00M | -4.85M |
הנתונים מוצגים ב-EUR