Modulight Oyj (78W) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.24 | 4.46 | 5.00 | 8.17 | 12.26 |
| יחס מהיר | 3.26 | 3.79 | 4.45 | 7.48 | 11.72 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 3.04 | 4.12 | 0.11 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.72 | -0.03 | -0.63 | -1.27 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | -0.55 | -0.20 | -1.97 | -0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.04 | -1.16 | -0.47 | -3.64 | -2.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.46M | 9.71M | 14.09M | 21.93M | 39.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.10 | 1.14 | 1.15 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | -0.02 | -2.15 | -5.35 | -4.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -40.91 | -21.72 | -39.70 | -12,132.00 | -59.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.80 | 171.55 | 3.05 | -0.57 | -1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.18% | -18.42% | 145.57% | 123.80% | 122.24% |
| שיעור EBIT | -57.82% | -63.94% | -152.31% | -301.44% | -183.13% |
| שיעור EBITDA | 25.53% | -0.57% | -103.05% | -266.29% | -142.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -57.82% | -65.75% | -203.59% | -301.42% | -169.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.14% | -65.13% | -157.44% | -294.66% | -185.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.14% | -65.14% | -157.44% | -294.68% | -202.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.16% | -65.14% | -157.44% | -294.68% | -185.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.02% | 100.00% | 100.01% | 108.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.72% | 99.05% | 77.33% | 97.76% | 109.74% |
| תשואה על הנכסים | -7.49% | -9.37% | -11.45% | -18.54% | -11.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.81% | -10.31% | -13.08% | -21.28% | -13.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.19% | -10.11% | -16.01% | -20.13% | -10.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.90% | -9.79% | -15.49% | -19.48% | -10.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.29% | -12.48% | -14.20% | -21.55% | -13.20% |
| תשואת רווחים | -7.89% | -9.82% | -15.81% | -23.93% | -11.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.08 | 2.99 | 2.98 | 4.40 | 1.26 |
| מחזור זכאים | 12.96 | 29.58 | -2.83 | -1.68 | -0.78 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 3.89 | -0.80 | -0.38 | -0.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.31 | 0.17 | 0.16 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.76 | 0.51 | 0.19 | 0.11 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 272.00 | 203.60 | -202.45 | -672.93 | -42.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.44 | 122.06 | 122.65 | 82.98 | 290.16 |
| ימי מלאי | 181.72 | 93.88 | -454.00 | -972.70 | -803.14 |
| ימי אשראי מספקים | 28.17 | 12.34 | -128.90 | -216.79 | -470.25 |
| מחזור תפעולי | 300.16 | 215.94 | -331.35 | -889.72 | -512.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.17 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.14 | -0.14 | -0.54 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.37 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.65 | 3.47 | 7.07 | 3.16 | 3.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | -0.41 | -0.16 | -0.46 | -0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.38 | -0.41 | -0.16 | -0.46 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | -0.63 | -0.18 | -1.11 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | -0.25 | -0.20 | -1.81 | -0.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.56% | -12.92% | -14.30% | -46.36% | -16.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.33 | -10.18 | -6.40 | -4.18 | -8.64 |
| מכפיל מכירות | 6.35 | 6.63 | 9.96 | 12.31 | 17.50 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.05 | 0.83 | 0.89 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.00 | -7.74 | -6.99 | -2.16 | -6.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.69 | -26.82 | -49.44 | -6.81 | -19.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | 0.38 | 0.14 | -0.15 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.05 | 0.83 | 0.89 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 25.68 | -1,000.64 | -6.62 | -5.20 | -13.28 |
| שווי חברה | 44.07M | 40.03M | 27.92M | 55.70M | 87.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.68 | -1,000.64 | -6.62 | -5.20 | -13.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.56 | 5.66 | 6.82 | 13.84 | 18.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.58 | -6.61 | -4.79 | -2.42 | -6.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.65 | -22.90 | -33.85 | -7.65 | -21.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.70 | 0.77 | 0.90 | 1.11 | 1.40 |
| הון עצמי למניה | 0.99 | 1.07 | 1.16 | 1.32 | 1.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.00 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.11 | -0.15 | -0.28 | -0.22 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.87 | 1.02 | 1.03 | 0.98 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.29 | 0 | 0.54 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.47 | 3.49 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.41 | 0.38 | 0.10 | 0.61 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-EUR