Modulight Oyj (78W) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75M | -825.00K | -7.28M | -4.11M | -4.71M |
| רווח נקי | -4.61M | -8.34M | -11.86M | -7.79M | -753.00K |
| פחת והפחתות | 4.48M | 3.50M | 1.42M | 1.86M | 1.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.62M | 2.12M | 986.00K | 2.59M | -859.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -735.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.47M |
| הון חוזר אחר | -1.62M | 2.12M | 986.00K | 2.59M | -124.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.00K | 1.89M | 2.18M | -760.00K | -4.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.31M | -4.90M | -9.74M | -13.69M | -9.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.31M | -5.01M | -15.70M | -9.18M | -9.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 109.00K | 5.96M | -4.51M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.77M | -2.01M | -1.76M | -1.28M | 75.29M |
| פירעון חוב | -1.77M | -2.00M | -1.74M | -1.28M | 75.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -9.00K | -16.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -615.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.65M | 17.41M | 25.13M | 43.87M | 62.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 73.00K | 12.00K | 33.00K | -30.00K | 228.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.75M | -7.72M | -18.74M | -19.11M | 61.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.41M | 25.13M | 43.87M | 62.98M | 1.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.65M | 17.41M | 25.13M | 43.87M | 62.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.06M | -5.83M | -22.98M | -13.29M | -14.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75M | -825.00K | -7.28M | -4.11M | -4.71M |
| הוצאות הוניות | -4.31M | -5.01M | -15.70M | -9.18M | -9.62M |
הנתונים מוצגים ב-EUR