Dlaboratory Sweden AB (6H6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.45 | 0.94 | 1.51 | 1.90 | 3.27 |
| יחס מהיר | 4.32 | 0.92 | 1.46 | 1.73 | 3.08 |
| יחס מזומנים | 4.13 | 0.33 | 0.44 | 0.83 | 1.68 |
| יחס כושר פירעון | 2.18 | -0.31 | -0.27 | -0.64 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.63 | 0.10 | -0.24 | -0.31 | -1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -8.94 | -27.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.11M | -999.00K | 6.20M | 10.87M | 18.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 5.92 | 2.21 | 1.76 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -16.35 | -22.68 | -19.26 | -15.66 | -10.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.23 | -34.25 | -34.63 | -116.27 | -91.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.18 | 0.95 | 1.62 | 1.20 | 2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.81% | -18.80% | 21.30% | 81.13% | 87.84% |
| שיעור EBIT | -14.99% | -18.80% | -13.09% | -24.42% | -19.71% |
| שיעור EBITDA | -11.01% | -13.48% | -7.60% | -18.68% | -14.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.82% | -18.80% | -13.25% | -24.62% | -19.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 53.80% | -18.37% | -13.47% | -24.63% | -19.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 55.20% | -17.34% | -13.24% | -24.63% | -19.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 55.20% | -17.34% | -13.24% | -24.63% | -19.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.62% | 94.41% | 98.30% | 100.00% | 98.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -363.01% | 97.72% | 101.65% | 100.05% | 101.10% |
| תשואה על הנכסים | 40.89% | -36.72% | -25.12% | -36.09% | -23.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 91.90% | -217.52% | -55.44% | -63.63% | -31.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.74% | -235.79% | -53.32% | -61.61% | -30.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.74% | -222.60% | -52.41% | -60.14% | -29.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 45.75% | -46.89% | -31.47% | -45.35% | -30.91% |
| תשואת רווחים | 27.59% | -18.80% | -13.03% | -33.11% | -15.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.97 | 5.06 | 3.63 | 4.14 | 45,763.00 |
| מחזור זכאים | 40.96 | 38.51 | 20.79 | 4.62 | 5.36 |
| מחזור מלאי | 33.56 | 140.41 | 74.59 | 3.93 | 3.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 5,848.13 | 180.91 | 92.08 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 2.12 | 1.90 | 1.47 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 15.61 | 5.18 | 2.87 | 1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.04 | 65.23 | 87.85 | 102.15 | 42.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.07 | 72.11 | 100.51 | 88.27 | 0.01 |
| ימי מלאי | 10.88 | 2.60 | 4.89 | 92.85 | 110.16 |
| ימי אשראי מספקים | 8.91 | 9.48 | 17.55 | 78.96 | 68.04 |
| מחזור תפעולי | 21.95 | 74.71 | 105.40 | 181.11 | 110.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.36 | 0.11 | -0.18 | -0.23 | -0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.27 | -0.00 | -0.18 | -0.23 | -0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | -0.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.79 | 1.00 | -2.44 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.79 | 1.00 | -2.44 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -8.94 | -14.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.71 | 0.04 | -0.07 | -0.09 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.52% | -0.19% | -6.48% | -11.78% | -23.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.61 | -5.33 | -7.68 | -3.02 | -6.32 |
| מכפיל מכירות | 2.00 | 0.92 | 1.02 | 0.74 | 1.24 |
| מכפיל הון | 1.85 | 11.57 | 4.26 | 1.92 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.98 | -528.16 | -15.42 | -8.49 | -4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80 | 22.52 | -15.42 | -8.49 | -4.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.25 | 0.18 | -0.13 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 11.57 | 4.26 | 1.92 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | -7.99 | -5.89 | -11.76 | -2.78 | -6.67 |
| שווי חברה | 28.30M | 35.02M | 41.80M | 23.29M | 42.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.99 | -5.89 | -11.76 | -2.78 | -6.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.79 | 0.89 | 0.52 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.31 | -454.75 | -13.56 | -5.92 | -3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 19.39 | -13.56 | -5.92 | -3.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.78 | -0.06 | 0.37 | 0.66 | 1.14 |
| הון עצמי למניה | 2.05 | 0.21 | 0.67 | 1.02 | 1.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.90 | 2.60 | 2.79 | 2.65 | 2.70 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | -0.45 | -0.37 | -0.65 | -0.53 |
| נטל מס | 1.03 | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | -3.59 | 0.98 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.29 | -0.24 | 0.50 | 0.36 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-SEK