Dlaboratory Sweden AB (6H6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81M | -3.08M | -3.93M | -13.15M | -12.80M |
| רווח נקי | -7.65M | -6.19M | -11.05M | -9.12M | -15.44M |
| פחת והפחתות | 2.35M | 2.79M | 2.90M | 2.96M | 1.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.57M | 336.00K | 3.47M | -7.25M | 2.55M |
| יתרת לקוחות | 2.94M | -1.88M | -4.00K | -5.55M | -4.14M |
| מלאי | 342.00K | 1.44M | -474.00K | -896.00K | -501.00K |
| יתרת ספקים | 4.29M | 775.00K | 3.95M | -802.00K | 7.18M |
| הון חוזר אחר | 0 | 775.00K | 3.95M | -802.00K | 7.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -466.00K | -17.00K | 754.00K | 256.00K | -1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.88M | -1.27M | 0 | 0 | -11.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.88M | -1.27M | 0 | 0 | -185.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.78M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.00K | -440.00K | -248.00K | -303.00K | 45.73M |
| פירעון חוב | 0 | -440.00K | -440.00K | -647.00K | -980.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 192.00K | 344.00K | 52.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.65M | 5.74M | 10.53M | 14.71M | 28.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -89.00K | -4.79M | -4.18M | -13.45M | 20.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.74M | 10.53M | 14.71M | 28.16M | 7.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.65M | 5.74M | 10.53M | 14.71M | 28.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -77.00K | -3.08M | -3.93M | -13.15M | -12.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81M | -3.08M | -3.93M | -13.15M | -12.80M |
| הוצאות הוניות | -1.81M | -1.27M | 0 | 0 | -185.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK