Harmoney Corp Ltd (6DR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.64M | 34.84M | 24.29M | 23.94M | 5.56M |
| רווח נקי | 10.24M | 5.52M | -13.19M | -4.20M | -15.35M |
| פחת והפחתות | 1.98M | 1.63M | 3.07M | 2.55M | 1.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.85M | -176.94K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.34M | 992.58K | -4.44M | -4.53M | -8.51M |
| יתרת לקוחות | -2.87M | -1.28M | -1.31M | -188.00K | 61.82K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 188.00K | -61.82K |
| יתרת ספקים | -1.32M | 2.58M | -1.27M | 177.00K | -276.28K |
| הון חוזר אחר | 858.00K | -308.39K | -1.86M | -4.71M | -8.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.76M | 33.84M | 28.74M | 36.97M | 28.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -134.95M | -98.77M | -52.37M | -186.65M | -361.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.46M | -4.68M | -4.71M | -5.02M | -6.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -130.49M | -94.10M | -47.66M | -181.63M | -354.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 86.79M | 78.68M | 22.43M | 148.51M | 341.27M |
| פירעון חוב | 87.94M | 79.37M | 25.07M | 162.14M | 365.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -648.00K | -126.27K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -506.00K | -558.75K | -2.64M | -13.62M | -23.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.20M | 52.31M | 37.74M | 43.27M | 62.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.89M | 43.75K | 127.00K | 737.27K | -1.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.42M | 14.79M | -5.53M | -13.46M | -15.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.62M | 37.53M | 43.45M | 56.73M | 78.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.20M | 52.31M | 37.74M | 43.27M | 62.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.17M | 30.16M | 19.58M | 18.92M | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.64M | 34.84M | 24.29M | 23.94M | 5.56M |
| הוצאות הוניות | -4.46M | -4.68M | -4.71M | -5.02M | -6.98M |
הנתונים מוצגים ב-NZD