Harmoney Corp Ltd (6DR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1,815.70 | 1,815.70 | 0 | 1.02 | 7.07 |
| יחס מהיר | 1,815.70 | 1,815.70 | 0 | 1.02 | 7.07 |
| יחס מזומנים | 87.27 | 87.27 | 0 | 0.05 | 7.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.08 | 82.10 | 0 | 0.03 | 3.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 82.08 | 82.10 | 0.25 | 0.03 | 6.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.84M | 12.84M | 3.30M | 19.53M | -691.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.92 |
| יחס חוב להון עצמי | 18.73 | 18.73 | 24.12 | 20.37 | 13.47 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.93 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.90 | 19.90 | 25.46 | 21.51 | 14.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 1.20 | 0.40 | 0.08 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.35 | 1.35 | 1.29 | 1.02 | 1.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.88 | 10.69 | 17.70 | 39.94 | 22.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.08 | 9.03 | 8.68 | 8.55 | 7.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.93 | 12.92 | 10.03 | 11.84 | 18.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.70% | 89.70% | 89.26% | 100.00% | 87.31% |
| שיעור EBIT | 43.19% | 43.19% | 57.32% | 46.59% | 32.75% |
| שיעור EBITDA | 44.55% | 44.55% | 58.56% | 48.89% | 35.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.40% | 53.40% | 57.32% | 46.59% | 41.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.61% | 3.61% | 2.51% | -10.84% | -7.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.06% | 7.06% | 4.19% | -9.92% | -7.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.06% | 7.06% | 4.19% | -9.92% | -7.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 195.75% | 195.76% | 166.81% | 91.52% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 6.76% | 6.76% | 4.38% | -23.26% | -17.19% |
| תשואה על הנכסים | 1.10% | 1.10% | 0.63% | -1.54% | -0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.86% | 21.84% | 16.10% | -33.12% | -14.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.30% | 8.30% | 8.66% | 155.59% | 5.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.30% | 8.30% | 7.45% | 6.66% | 78.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.11% | 1.11% | 0.64% | -1.55% | -0.98% |
| תשואת רווחים | 13.90% | 12.51% | 10.11% | -34.05% | -23.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| מחזור זכאים | 8.93 | 8.94 | 5.44 | 0 | 7.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.89 | 44.90 | 56.69 | 41.45 | 28.68 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.17 | 0.33 | 4.68 | 2.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,113.74 | 2,113.26 | 2,128.23 | 2,176.91 | 2,591.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,154.59 | 2,154.10 | 2,195.34 | 2,176.91 | 2,642.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.85 | 40.84 | 67.11 | 0 | 51.27 |
| מחזור תפעולי | 2,154.59 | 2,154.10 | 2,195.34 | 2,176.91 | 2,642.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.24 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.19 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.81 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.10 | 9.10 | 7.45 | 5.16 | 4.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.10 | 9.10 | 7.45 | 5.16 | 4.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 49.11% | 44.20% | 55.28% | 50.54% | 58.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.24 | 7.99 | 9.89 | -2.94 | -4.29 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.56 | 0.41 | 0.29 | 0.30 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.75 | 1.59 | 0.97 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.04 | 2.26 | 1.81 | 1.98 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | 2.01 | 1.57 | 1.59 | 1.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.10 | -0.07 | -0.05 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.75 | 1.59 | 0.97 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 14.07 | 14.19 | 10.74 | 12.43 | 18.92 |
| שווי חברה | 908.40M | 916.59M | 829.01M | 808.87M | 713.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.07 | 14.19 | 10.74 | 12.43 | 18.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.27 | 6.32 | 6.29 | 6.08 | 6.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.12 | 25.34 | 27.49 | 41.31 | 37.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.36 | 22.56 | 23.80 | 33.29 | 29.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.21 | 0.34 | 0.42 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 0.45 | 0.34 | 0.39 | 0.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.96 | -0.96 | -0.67 | 0.08 | -0.31 |
| הכנסות למניה | 1.41 | 1.40 | 1.29 | 1.30 | 1.05 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.05 | -0.13 | -0.07 |
| נטל מס | 1.96 | 1.96 | 1.67 | 0.92 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.08 | 0.08 | 0.04 | -0.23 | -0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.20 | 0.13 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.97 | 3.97 | 6.31 | 0 | -5.70 |
הנתונים מוצגים ב-NZD