Haranga Resources Limited (65E0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 3.60 | 0.07 | 13.34 | 2.21 |
| יחס מהיר | 2.29 | 3.60 | 0.07 | 13.34 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 2.23 | 3.52 | 0.01 | 11.16 | 2.15 |
| יחס כושר פירעון | -3.84 | -1.67 | 0.42 | 3.54 | -3.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.22 | -1.48 | -3.04 | -17.18 | -3.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.31 | -3.78 | -6.48 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.45M | 8.56M | -693.07K | 2.17M | 1.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.19 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.11 | 1.20 | 1.02 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -12.74 | -5.14 | -8.27 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -7,897.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 1.46 | -0.12 | -4.81 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -43,866.57% | -37,417.63% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -43,866.57% | 4,193.90% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -43,957.54% | -32,080.99% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -43,866.57% | -31,980.99% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -39,075.06% | -35,214.17% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -43,866.57% | -31,980.99% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.23% | 97.10% | 89.08% | 110.11% | 94.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.73% | 99.73% | 99.79% | 99.69% | 201.51% |
| תשואה על הנכסים | -39.60% | -18.95% | -113.76% | -76.12% | -170.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.32% | -21.00% | -136.42% | -77.83% | -232.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.10% | -21.65% | -190.69% | -72.17% | -116.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -41.72% | -20.78% | -155.00% | -72.17% | -116.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.61% | -18.96% | -113.76% | -76.12% | -170.08% |
| תשואת רווחים | -50.62% | -18.14% | -77.50% | -30.25% | -109.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.48 | 0.32 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.17 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,208.02 | -10,825.83 | 764.48 | 1,144.87 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 764.48 | 1,144.87 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,208.02 | 10,825.83 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 764.48 | 1,144.87 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.29 | -84.44 | 0 | 0 | -43.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.29 | -84.44 | 0 | 0 | -43.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.80 | -2.63 | -6.48 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -343.94 | -310.73 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.60% | -13.83% | -68.21% | -26.69% | -47.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.62 | -5.52 | -1.29 | -3.31 | -0.91 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 504.20 | 1,164.28 | 0 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.16 | 1.76 | 2.57 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.46 | -7.23 | -1.47 | -3.75 | -2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53 | -7.31 | -1.47 | -3.75 | -2.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.41 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.16 | 1.76 | 2.57 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | -1.65 | -3.91 | -1.27 | 22.95 | -1.17 |
| שווי חברה | 18.34M | 27.81M | 3.67M | 9.35M | 4.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.65 | -3.91 | -1.27 | 22.95 | -1.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 555.75 | 962.40 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.92 | -5.26 | -1.62 | -3.10 | -1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04 | -5.32 | -1.62 | -3.10 | -1.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.15 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.13 |
| נטל מס | 0.95 | 0.97 | 0.89 | 1.10 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 439.58 | 67.16 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 66.24 | 101.52 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.75 | 0.88 | 1.04 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-AUD