Haranga Resources Limited (65E0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.22M | -2.27M | -3.02M | -3.19M | -483.21K |
| רווח נקי | -6.93M | -2.58M | -2.90M | -7.59M | -1.19M |
| פחת והפחתות | 51.34K | 2.89M | 4.04M | 4.04M | 1.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 436.84K | 985.95K | 0 | 535.00K |
| שינוי בהון החוזר | 453.69K | 8.02K | 14.89K | 229.41K | 453.80K |
| יתרת לקוחות | -218.95K | 16.65K | -7.01K | 2.26K | -3.43K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 621.38K | 0 | 0 | 267.85K | 456.96K |
| הון חוזר אחר | 51.25K | -8.63K | 21.90K | -40.71K | 270.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.20M | -3.03M | -5.16M | 123.44K | -1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.87K | 0 | 0 | -22.74K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.87K | 0 | 0 | -73.90K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 51.17K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.69M | 327.00K | 2.67M | -811.00K | 6.71M |
| פירעון חוב | -605.07K | 0 | 0 | -549.00K | 408.09K |
| הנפקת מניות רגילות | 18.29M | 0 | 0 | -262.00K | 6.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 327.00K | 2.67M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.39M | 10.07K | 1.96M | 2.29M | 6.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.07K | -9.27K | 17.00K | 100.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.38M | -1.95M | -328.95K | -4.03M | 6.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.07K | 1.96M | 2.29M | 6.32M | 87.61K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.39M | 10.07K | 1.96M | 2.29M | 6.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.29M | -2.27M | -3.02M | -3.27M | -483.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.22M | -2.27M | -3.02M | -3.19M | -483.21K |
| הוצאות הוניות | -61.87K | 0 | 0 | -73.90K | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD