Webstep AS (5ZF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.04M | 28.14M | 76.49M | 73.99M | 54.70M |
| רווח נקי | 52.48M | 63.37M | 4.44M | 50.27M | 62.41M |
| פחת והפחתות | 17.10M | 20.86M | 47.18M | 21.58M | 15.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 531.00K | 900.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 46.26M | -46.27M | 27.07M | 17.80M | -11.71M |
| יתרת לקוחות | 52.41M | -26.31M | -7.12M | -10.67M | -24.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.15M | -19.96M | 34.19M | 28.48M | 12.68M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.33M | -10.73M | -2.21M | -15.67M | -11.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.22M | 34.99M | -5.48M | -10.72M | -7.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.22M | -3.63M | -5.48M | -10.72M | -7.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 38.62M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -76.64M | -56.27M | -57.83M | -47.62M | -39.98M |
| פירעון חוב | 0 | -12.26M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.13M | 8.97M | 789.00K | 10.35M | 13.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -25.18M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -62.32M | -27.79M | -46.97M | -46.49M | -43.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.44M | -12.26M | -12.89M | -11.48M | -10.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.55M | 82.37M | 75.51M | 62.34M | 46.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 23.18M | 6.86M | 13.17M | 15.65M | 6.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.37M | 75.51M | 62.34M | 46.69M | 39.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.55M | 82.37M | 75.51M | 62.34M | 46.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 99.82M | 24.51M | 71.00M | 63.27M | 46.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.04M | 28.14M | 76.49M | 73.99M | 54.70M |
| הוצאות הוניות | -2.22M | -3.63M | -5.48M | -10.72M | -7.75M |
הנתונים מוצגים ב-NOK