Webstep AS (5ZF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.99 | 1.07 | 0.89 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.99 | 1.07 | 0.89 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.49 | 0.36 | 0.28 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.03 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.47 | 0.12 | 0.29 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 8.59 | 2.70 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.45M | -47.30M | -36.89M | -112.12M | -68.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.27 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.79 | 1.80 | 1.97 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 2.93 | 3.07 | 4.32 | 2.69 | 11.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.23 | 7.00 | 8.88 | 3.09 | 10.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.30 | 2.49 | 2.58 | 3.76 | 2.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | -0.66 | -0.20 | 0.99 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.71% | 14.79% | 30.78% | 12.26% | 30.76% |
| שיעור EBIT | 5.63% | 6.70% | 8.06% | 1.70% | 6.27% |
| שיעור EBITDA | 7.78% | 8.75% | 10.45% | 2.47% | 8.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.63% | 6.70% | 7.63% | 1.85% | 6.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.30% | 6.48% | 7.21% | 1.30% | 5.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.89% | 4.83% | 5.66% | 0.44% | 4.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.09% | 5.02% | 5.63% | 0.44% | 4.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.36% | 74.62% | 78.54% | 34.11% | 76.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.14% | 96.67% | 94.48% | 70.55% | 91.99% |
| תשואה על הנכסים | 5.68% | 6.80% | 7.83% | 0.63% | 5.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.29% | 12.18% | 14.08% | 1.24% | 9.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.34% | 14.86% | 16.50% | 4.19% | 12.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.18% | 11.18% | 12.24% | 1.37% | 9.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.68% | 14.41% | 15.51% | 1.27% | 12.86% |
| תשואת רווחים | 9.04% | 8.36% | 8.22% | 0.75% | 5.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 7.63 | 5.58 | 6.41 | 6.10 |
| מחזור זכאים | 101.76 | 92.22 | 70.73 | 44.28 | 40.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.68 | 13.57 | 12.24 | 9.07 | 11.17 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.41 | 1.38 | 1.41 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -134.76 | 121.54 | -119.20 | -44.94 | -64.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.92 | 43.88 | 60.28 | 48.70 | 51.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.50 | 47.83 | 65.44 | 56.95 | 59.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |
| ימי אשראי מספקים | 3.59 | 3.96 | 5.16 | 8.24 | 9.03 |
| מחזור תפעולי | 68.50 | 47.83 | 65.44 | 56.95 | 60.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 3.91 | 1.03 | 2.77 | 2.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 3.82 | 0.90 | 2.57 | 2.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.98 | 0.87 | 0.93 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 1.58 | 0.90 | 1.46 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.21 | 45.90 | 7.75 | 13.95 | 6.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 1.79 | 0.45 | 0.78 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.64% | 20.67% | 4.07% | 11.95% | 9.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.78 | 11.94 | 12.15 | 133.69 | 17.67 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.58 | 0.69 | 0.59 | 0.76 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.46 | 1.71 | 1.65 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.51 | 4.84 | 24.57 | 8.37 | 10.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.16 | 4.73 | 21.40 | 7.77 | 9.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.83 | 0.01 | -1.51 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.46 | 1.71 | 1.65 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 6.32 | 5.95 | 6.39 | 25.04 | 9.26 |
| שווי חברה | 385.26M | 434.31M | 583.57M | 618.56M | 684.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.32 | 5.95 | 6.39 | 25.04 | 9.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.52 | 0.67 | 0.62 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.45 | 4.35 | 23.81 | 8.71 | 10.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.62 | 4.26 | 20.74 | 8.09 | 9.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | 0.68 | 1.39 | 0.04 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 11.50 | 12.70 | 12.84 | 13.00 | 14.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.66 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 28.85 | 32.00 | 31.93 | 36.19 | 32.44 |
| רווח נקי למניה | 1.12 | 1.55 | 1.81 | 0.16 | 1.40 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.79 | 0.34 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.97 | 0.89 | 0.76 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 1.94 | 0.44 | 17.21 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-NOK