Soluciones Cuatroochenta SA (5XW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05M | 5.11M | 2.03M | -131.01K | 1.68M |
| רווח נקי | 2.29M | 1.30M | 290.85K | -671.12K | -728.98K |
| פחת והפחתות | 2.09M | 1.81M | 1.63M | 1.79M | 1.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.26M | 2.43M | 52.02K | -1.19M | 1.38M |
| יתרת לקוחות | 1.25M | -4.01M | -348.00K | -1.63M | 13.53K |
| מלאי | -42.77K | 12.12K | 5.22K | 38.11K | -21.33K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 55.53K | 6.43M | 394.79K | -1.23M | 1.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -592.61K | -420.12K | 59.28K | -64.64K | -721.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.28M | -969.18K | -1.38M | -3.54M | -4.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.47M | -918.45K | -1.13M | -1.26M | -890.74K |
| רכישות, נטו | -4.13M | 271.54K | 33.96K | -2.70M | -5.02M |
| רכישת השקעות | -678.68K | -322.28K | -290.03K | -88.12K | -798.91K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 509.56K | 1.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.77M | -2.84M | -1.99M | 4.15M | 3.11M |
| פירעון חוב | 5.51M | -1.58M | -1.17M | -1.56M | 2.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 430.91K | 0 | 0 | 6.83M | 356.94K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -375.54K | -18.93K | -305.19K | -136.54K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.17M | -884.29K | -800.08K | -813.30K | -533.01K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.40M | 3.57M | 2.17M | 3.51M | 3.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 288.11K | 97.25K | -2.87K | -15.79K | 7.22K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.83M | 1.40M | -1.35M | 471.86K | 289.54K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.57M | 2.17M | 3.51M | 3.04M | 2.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.40M | 3.57M | 2.17M | 3.51M | 3.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.58M | 4.19M | 902.97K | -1.39M | 787.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05M | 5.11M | 2.03M | -131.01K | 1.68M |
| הוצאות הוניות | -1.47M | -918.45K | -1.13M | -1.26M | -890.74K |
הנתונים מוצגים ב-EUR