Soluciones Cuatroochenta SA (5XW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 1.00 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 1.00 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.29 | 0.16 | 0.20 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.64 | 1.15 | 1.24 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.39M | -16.22M | -9.13M | -9.60M | -9.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.34 | 0.22 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 1.24 | 0.75 | 0.95 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.55 | 0.43 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.38 | 0.22 | 0.42 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.90 | 3.67 | 3.49 | 2.98 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.57 | 0.70 | 1.08 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.92 | 2.61 | 2.54 | 0.79 | -0.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.39 | 0.25 | 0.48 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.17 | 6.61 | 3.33 | 3.87 | 4.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.89 | 1.83 | 1.32 | 3.12 | 4.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.44% | 31.80% | 30.64% | 30.50% | 32.80% |
| שיעור EBIT | 5.24% | 8.50% | 6.76% | 3.78% | -0.66% |
| שיעור EBITDA | 11.54% | 14.21% | 13.30% | 11.05% | 9.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.24% | 5.81% | 5.19% | 1.96% | -2.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.51% | 6.28% | 4.71% | 1.30% | -3.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.68% | 5.58% | 4.00% | 0.79% | -5.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.72% | 5.60% | 4.11% | 0.77% | -3.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.31% | 88.81% | 84.91% | 60.57% | 163.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.12% | 108.10% | 90.73% | 66.39% | 149.86% |
| תשואה על הנכסים | 3.97% | 4.06% | 2.82% | 0.57% | -3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.85% | 14.92% | 9.86% | 1.70% | -10.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.94% | 8.76% | 8.82% | 2.19% | -2.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.93% | 5.82% | 5.91% | 1.19% | -1.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.77% | 7.45% | 4.58% | 1.16% | -7.12% |
| תשואת רווחים | 4.59% | 4.91% | 3.69% | 0.93% | -4.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.07 | 2.97 | 1.88 | 2.71 | 2.31 |
| מחזור זכאים | 13.17 | 8.51 | 7.11 | 13.91 | 8.40 |
| מחזור מלאי | 723.91 | 533.77 | 1,379.64 | 839.50 | 724.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.17 | 16.75 | 15.26 | 13.84 | 12.01 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.72 | -7.38 | -13.29 | 41.26 | -35.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.54 | 80.86 | 143.16 | 108.97 | 115.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.75 | 123.08 | 194.25 | 134.77 | 158.33 |
| ימי מלאי | 0.50 | 0.68 | 0.26 | 0.43 | 0.50 |
| ימי אשראי מספקים | 27.71 | 42.90 | 51.36 | 26.24 | 43.44 |
| מחזור תפעולי | 119.25 | 123.76 | 194.52 | 135.21 | 158.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.32 | 1.88 | 1.90 | 0.75 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.06 | 1.34 | 1.56 | 0.33 | -0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.55 | 0.34 | 0.42 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.71 | 0.82 | 0.44 | 10.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.05 | 3.44 | 5.56 | 1.80 | -0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.05 | 3.44 | 5.56 | 1.80 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.30 | 0.61 | 0.21 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.09 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.94% | 8.62% | 14.01% | 4.79% | -6.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.57 | 20.39 | 27.12 | 107.12 | -20.36 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.14 | 1.08 | 0.84 | 1.21 |
| מכפיל הון | 3.38 | 3.04 | 2.67 | 1.82 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.84 | 11.60 | 7.14 | 20.90 | -16.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.53 | 8.23 | 5.86 | 9.30 | -170.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.24 | 0.05 | -0.93 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.38 | 3.04 | 2.67 | 1.82 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 12.60 | 9.83 | 9.48 | 10.74 | 17.98 |
| שווי חברה | 56.69M | 51.03M | 34.78M | 26.58M | 30.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.60 | 9.83 | 9.48 | 10.74 | 17.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.40 | 1.26 | 1.19 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.80 | 14.25 | 8.30 | 29.44 | -21.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.89 | 10.11 | 6.81 | 13.10 | -229.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.21 | -3.38 | -1.38 | -1.93 | -2.44 |
| הון עצמי למניה | 5.30 | 5.10 | 4.15 | 3.85 | 4.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.41 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 14.45 | 13.64 | 10.23 | 8.31 | 7.75 |
| רווח נקי למניה | 0.82 | 0.76 | 0.41 | 0.07 | -0.46 |
| נטל מס | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.61 | 1.64 |
| נטל ריבית | 1.24 | 0.74 | 0.70 | 0.34 | 5.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 2.20 | 3.93 | 6.98 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-EUR