KKO International SA (5KI1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08M | 535.68K | -2.15M | -1.60M | -2.14M |
| רווח נקי | 85.62K | 1.23M | -2.89M | -501.30K | -89.50K |
| פחת והפחתות | 917.86K | 698.26K | 405.11K | 377.65K | 369.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.78M | 382.26K | -1.95M | -1.58M | -334.30K |
| יתרת לקוחות | -172.11K | -2.23M | 559.49K | -1.28M | 91.58K |
| מלאי | -1.30M | -106.83K | -1.23M | -297.58K | -257.20K |
| יתרת ספקים | -312.11K | 2.72M | -1.28M | 1.65M | 586.08K |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.72M | -3.65K | -1.65M | -754.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -298.72K | -1.78M | 2.29M | 107.81K | -2.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -598.06K | -850.59K | -1.63M | -456.36K | -1.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -604.41K | -333.19K | -1.21M | -487.69K | -1.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 13.26K | 31.33K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.35K | -517.39K | -429.88K | 31.33K | -392.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.40M | -971.34K | 5.40M | 1.93M | 3.44M |
| פירעון חוב | -35.67K | -358.18K | 5.51M | -198.10K | 2.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.60M | 0 | 2.19M | 1.64M | 968.14K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -166.85K | -613.16K | -2.30M | 483.30K | -45.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.79K | 425.38K | 1.71M | 89.51K | 227.36K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 99.00 | 0 | 0 | 3.17K | -35.46K |
| שינוי נטו במזומנים | -275.66K | -1.29M | 1.62M | -137.84K | 124.45K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 435.45K | 1.71M | 89.51K | 227.36K | 102.91K |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.79K | 425.38K | 1.71M | 89.51K | 227.36K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.68M | -314.73K | -3.36M | -2.08M | -3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08M | 535.68K | -2.15M | -1.60M | -2.14M |
| הוצאות הוניות | -604.42K | -850.41K | -1.21M | -487.69K | -1.14M |
הנתונים מוצגים ב-EUR