KKO International SA (5KI1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.18 | 0.90 | 1.17 | 0.38 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.73 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.40 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.11 | -0.18 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | 0.08 | -0.50 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.11 | -3.11 | 0.43 | -1.34 | -0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.51M | -9.51M | -11.34M | -9.00M | -8.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.47 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.65 | 0.87 | 1.62 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.62 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.54 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.55 | 2.96 | 3.45 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.69 | 0.61 | 1.37 | -0.87 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.67 | 0.67 | 6.23 | -3.46 | -117.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.36 | 0.28 | 0.70 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.39 | 4.51 | 2.31 | -4.67 | 11.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.18% | 22.18% | 81.48% | 8.13% | -132.14% |
| שיעור EBIT | 10.53% | 3.27% | 26.60% | -86.77% | 4.78% |
| שיעור EBITDA | 15.48% | 8.21% | 34.10% | -69.56% | 37.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.27% | 3.27% | 37.63% | -86.77% | -188.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.60% | 4.60% | 20.56% | -111.84% | -2.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.46% | 0.46% | 13.22% | -124.27% | -45.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.46% | 0.46% | 13.22% | -124.27% | -45.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 10.03% | 10.03% | 64.31% | 111.12% | 2,067.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.80% | 140.80% | 54.63% | 128.89% | 1.15% |
| תשואה על הנכסים | 0.31% | 0.31% | 4.67% | -14.63% | -2.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.77% | 0.79% | 13.81% | -50.48% | -5.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.83% | 2.83% | 17.91% | -13.06% | -16.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.28% | 0.28% | 10.78% | -11.76% | -12.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.31% | 0.31% | 4.67% | -14.63% | -2.47% |
| תשואת רווחים | 0.88% | 0.52% | 4.98% | -24.26% | -3.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.92 | 4.92 | 2.80 | 2.36 | 0.76 |
| מחזור זכאים | 13.47 | 13.47 | 1.20 | 1.84 | 1.46 |
| מחזור מלאי | 4.30 | 4.30 | 0.85 | 1.12 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.94 | 2.06 | 0.17 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.35 | 0.12 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.67 | 89.48 | 341.15 | -1.25 | -0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.99 | 131.99 | 252.57 | 282.76 | 230.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.25 | 74.25 | 130.54 | 154.67 | 481.33 |
| ימי מלאי | 84.84 | 84.84 | 427.29 | 326.19 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27.10 | 27.10 | 305.25 | 198.09 | 250.49 |
| מחזור תפעולי | 159.09 | 159.09 | 557.83 | 480.86 | 481.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.56 | -0.59 | 1.56 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.78 | -1.78 | 0.63 | -1.78 | -3.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.78 | -1.78 | 0.63 | -1.78 | -3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | 0.07 | -0.23 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | 0.06 | -0.92 | -1.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.44% | -10.11% | -1.27% | -28.21% | -13.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 119.20 | 209.00 | 20.07 | -4.12 | -30.27 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.90 | 2.65 | 5.12 | 13.62 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.53 | 2.77 | 2.08 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.44 | -9.89 | -78.51 | -3.54 | -7.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.03 | -15.46 | 46.13 | -5.54 | -9.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.25 | -2.21 | -0.14 | -0.01 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.53 | 2.77 | 2.08 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 6.74 | 15.41 | 10.09 | -12.03 | 47.17 |
| שווי חברה | 19.37M | 23.49M | 32.03M | 19.48M | 19.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.74 | 15.41 | 10.09 | -12.03 | 47.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.27 | 3.44 | 8.37 | 17.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.53 | -13.98 | -101.78 | -5.79 | -9.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.01 | -21.84 | 59.80 | -9.05 | -12.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.90 | 0.90 | 0.36 | -0.11 | -19.67 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 0.10 | 0.10 | 0.64 | 1.11 | 20.67 |
| נטל ריבית | 0.44 | 1.41 | 0.77 | 1.29 | -0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -12.56 | -12.56 | 0.44 | 0.74 | 3.19 |
הנתונים מוצגים ב-EUR