DREAM Un Cl A (50DA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.36M | -39.93M | -82.00M | -66.35M | 67.02M |
| רווח נקי | -18.64M | 187.86M | -117.08M | 164.45M | 110.66M |
| פחת והפחתות | 6.42M | 3.38M | 8.12M | 7.53M | 6.43M |
| מס הכנסה נדחה | -3.36M | -27.25M | -28.53M | 26.16M | -1.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.91M | 5.49M | 2.90M | 5.51M | 747.00K |
| שינוי בהון החוזר | -44.91M | -7.05M | -49.95M | -139.00K | 3.51M |
| יתרת לקוחות | -35.17M | -35.27M | -6.09M | -34.12M | -34.76M |
| מלאי | -74.76M | 4.14M | -3.84M | -7.87M | -3.76M |
| יתרת ספקים | 42.97M | -29.76M | -2.73M | 20.63M | 20.76M |
| הון חוזר אחר | 22.06M | 57.98M | -37.29M | 21.23M | 21.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.93M | -202.36M | 102.54M | -269.85M | -52.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.38M | 132.37M | -66.82M | -137.05M | -477.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.33M | -20.20M | -19.76M | -17.73M | -438.24M |
| רכישות, נטו | -2.01M | 180.16M | -44.16M | -72.52M | -55.56M |
| רכישת השקעות | -241.32M | -13.72M | -8.37M | -9.35M | -5.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 101.75M | 43.02M | 9.50M | 17.73M | 10.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.52M | -56.90M | -14.29M | -55.18M | 11.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 98.84M | -68.76M | 161.39M | 198.47M | 277.59M |
| פירעון חוב | 123.23M | -16.05M | 115.61M | 184.10M | 329.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.90M | -8.20M | -10.83M | -14.89M | -61.38M |
| דיבידנדים ששולמו | -27.43M | -67.31M | -21.32M | -38.33M | -13.48M |
| פעילויות מימון אחרות | 11.94M | 22.80M | 77.32M | 80.25M | 23.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.69M | 83.88M | 60.20M | 47.63M | 52.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.19M | 23.68M | 12.57M | -4.93M | -132.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.88M | 60.20M | 47.63M | 52.56M | 185.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.69M | 83.88M | 60.20M | 47.63M | 52.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.91M | -39.93M | -82.00M | -84.08M | -371.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.36M | -39.93M | -82.00M | -66.35M | 67.02M |
| הוצאות הוניות | -3.45M | -6.48M | -11.39M | -17.73M | -438.24M |
הנתונים מוצגים ב-CAD