DREAM Un Cl A (50DA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 209.05 | 139.03 | 4.32 | 2.56 | 4.13 |
| יחס מהיר | 209.05 | -140.16 | 1.56 | 0.81 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 36.44 | 18.63 | 0.28 | 0.12 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.00 | 0.08 | -0.04 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.95 | 3.67 | -0.13 | -0.16 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 28.95 | 3.67 | -10.01 | -46.09 | -21.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.29B | -2.11B | -1.13B | -1.16B | -1.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 1.32 | 1.25 | 1.30 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.74 | 2.61 | 2.76 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 0.80 | 3.34 | 1.05 | 1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.79 | 1.66 | 1.78 | 1.74 | 2.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.05 | 2.38 | 2.02 | 1.88 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.33 | 47.79 | 46.51 | 44.25 | 39.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.27 | 25.84 | 5.88 | 25.80 | 14.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.86% | 38.81% | 32.29% | 32.35% | 33.05% |
| שיעור EBIT | 21.29% | 14.21% | 48.28% | 15.56% | 71.79% |
| שיעור EBITDA | 22.28% | 15.60% | 48.82% | 17.65% | 31.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.70% | 26.67% | 21.66% | 29.51% | 28.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.79% | -1.88% | 36.09% | -30.96% | 57.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.87% | -4.03% | 30.08% | -30.26% | 47.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.87% | -4.03% | 30.08% | -30.26% | 31.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 32.36% | 214.47% | 83.35% | 97.74% | 83.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.89% | -7.04% | 166.58% | -104.90% | 198.58% |
| תשואה על הנכסים | 0.21% | -0.47% | 4.79% | -3.02% | 4.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.61% | -1.28% | 12.51% | -8.34% | 10.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.17% | 3.09% | 3.73% | 3.39% | 2.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.02% | 3.09% | 3.11% | 3.32% | 2.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.21% | -0.47% | 4.81% | -3.03% | 4.17% |
| תשואת רווחים | 1.20% | -2.31% | 20.23% | -12.11% | 15.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.85 | 1.30 | 1.92 | 1.45 | 1.32 |
| מחזור זכאים | 4.07 | 4.25 | 6.44 | 3.66 | 2.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.33 | 0.51 | 0.29 | 0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.11 | 56.94 | 69.02 | 33.79 | 24.85 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 0.65 | 0.70 | 0.44 | 0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.88 | 1,309.56 | 844.83 | 1,400.69 | 1,497.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 197.48 | 281.32 | 190.08 | 252.23 | 276.06 |
| ימי מלאי | 0 | 1,114.16 | 711.42 | 1,248.21 | 1,372.19 |
| ימי אשראי מספקים | 89.60 | 85.91 | 56.67 | 99.75 | 150.62 |
| מחזור תפעולי | 197.48 | 1,395.48 | 901.50 | 1,500.44 | 1,648.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.27 | 0.27 | -0.95 | -1.92 | -1.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.23 | 0.19 | -0.95 | -1.92 | -1.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 0.37 | -0.54 | -3.85 | -1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.79 | 3.30 | -6.17 | 0 | -3.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.02 | -0.06 | -0.21 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.37% | 0.98% | -4.30% | -8.49% | -7.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 80.61 | -42.89 | 4.94 | -8.25 | 6.59 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 1.74 | 1.49 | 2.50 | 3.15 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.55 | 0.62 | 0.69 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.16 | 102.04 | -23.25 | -11.79 | -12.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.31 | 71.09 | -23.25 | -11.79 | -16.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | 0.39 | -0.02 | 0.05 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.55 | 0.62 | 0.69 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 25.79 | 37.02 | 8.92 | 39.95 | 25.02 |
| שווי חברה | 2.72B | 2.67B | 2.72B | 2.73B | 2.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.99 | 37.02 | 8.92 | 39.95 | 25.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.79 | 5.77 | 4.36 | 7.05 | 7.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.44 | 337.99 | -68.13 | -33.27 | -31.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.07 | 235.45 | -68.13 | -33.27 | -40.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.85 | 34.55 | 35.45 | 32.59 | 36.15 |
| הון עצמי למניה | 34.14 | 34.84 | 35.77 | 32.91 | 36.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.68 | -1.14 | 0.17 | 0.02 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 11.18 | 11.07 | 14.88 | 9.07 | 8.07 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | -0.45 | 4.48 | -2.74 | 3.86 |
| נטל מס | 0.32 | 2.14 | 0.83 | 0.98 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.27 | -0.13 | 0.75 | -1.99 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 6.05 | -0.61 | -0.21 | 0.70 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-CAD