Orthex Oyj (4QU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.87 | 1.81 | 2.01 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.32 | 1.26 | 1.42 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.54 | 0.46 | 0.56 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.57 | 0.52 | 0.49 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.84 | 4.11 | 3.94 | 3.39 | 2.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.38M | -5.27M | -8.61M | -9.61M | -14.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.61 | 0.76 | 0.88 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.14 | 2.39 | 2.48 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 2.02 | 3.05 | 2.53 | 4.42 | 2.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.92 | 8.17 | 4.98 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.33 | 1.45 | 1.64 | 1.70 | 1.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | 0.87 | 1.17 | 1.26 | 2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.13% | 28.68% | 28.64% | 28.30% | 21.32% |
| שיעור EBIT | 10.29% | 11.11% | 10.96% | 12.51% | 4.93% |
| שיעור EBITDA | 15.96% | 16.71% | 15.89% | 17.33% | 9.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.29% | 11.11% | 10.96% | 12.51% | 4.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.88% | 9.86% | 8.66% | 9.91% | 3.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.98% | 7.77% | 6.81% | 8.02% | 2.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.98% | 7.77% | 6.81% | 8.02% | 2.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.59% | 78.84% | 78.66% | 80.89% | 70.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.34% | 88.75% | 79.00% | 79.26% | 74.39% |
| תשואה על הנכסים | 7.28% | 7.85% | 7.14% | 8.05% | 2.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.83% | 16.78% | 17.05% | 20.01% | 7.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.45% | 14.99% | 15.64% | 16.57% | 6.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.22% | 10.98% | 11.48% | 12.58% | 4.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.86% | 10.65% | 9.58% | 10.89% | 3.57% |
| תשואת רווחים | 8.44% | 8.21% | 6.88% | 6.93% | 2.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.43 | 5.44 | 5.00 | 4.81 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.19 | 4.09 | 3.69 | 6.62 | 8.03 |
| מחזור מלאי | 4.60 | 5.16 | 5.13 | 5.10 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.13 | 3.93 | 4.10 | 4.10 | 4.09 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.14 | 4.66 | 4.57 | 4.35 | 4.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.07 | 48.57 | 45.29 | 92.38 | -45.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.24 | 67.06 | 73.05 | 75.88 | 0 |
| ימי מלאי | 79.38 | 70.71 | 71.20 | 71.60 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 114.55 | 89.21 | 98.97 | 55.10 | 45.43 |
| מחזור תפעולי | 146.62 | 137.78 | 144.26 | 147.47 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.78 | 0.69 | 0.66 | 0.57 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | 0.55 | 0.43 | 0.43 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.15 | 0.24 | 0.15 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.78 | 0.64 | 0.74 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.76 | 1.88 | 1.48 | 2.24 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.68 | 4.64 | 2.77 | 3.92 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.50 | 0.44 | 0.34 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.65% | 11.72% | 8.50% | 7.62% | 3.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.67 | 12.24 | 14.71 | 14.43 | 39.19 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.95 | 0.99 | 1.16 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.97 | 2.04 | 2.48 | 2.89 | 2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.32 | 8.53 | 11.76 | 13.13 | 31.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 6.69 | 7.52 | 9.78 | 13.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.24 | 1.04 | -1.15 | 0.06 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 2.04 | 2.48 | 2.89 | 2.80 |
| מכפיל שווי חברה | 6.03 | 6.54 | 7.40 | 7.93 | 13.07 |
| שווי חברה | 85.46M | 95.30M | 105.44M | 118.15M | 105.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.03 | 6.54 | 7.40 | 7.93 | 13.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.09 | 1.17 | 1.37 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.51 | 9.85 | 13.97 | 15.60 | 40.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.20 | 7.72 | 8.93 | 11.62 | 17.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.84 | 0.99 | 0.79 | 0.68 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 2.10 | 2.27 | 2.02 | 1.94 | 1.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 5.00 | 4.91 | 5.05 | 4.84 | 4.73 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 0.12 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.89 | 0.79 | 0.79 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.92 | 1.82 | 1.52 | 1.48 | 2.05 |
הנתונים מוצגים ב-EUR