Orthex Oyj (4QU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.34M | 11.81M | 10.17M | 6.18M | 8.98M |
| רווח נקי | 6.78M | 7.77M | 6.89M | 3.01M | 7.66M |
| פחת והפחתות | 4.89M | 4.42M | 4.14M | 3.96M | 3.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -181.00K | 1.41M | -841.00K | 121.00K | -2.07M |
| יתרת לקוחות | 1.94M | -97.00K | -4.38M | 1.32M | -1.49M |
| מלאי | 440.00K | -404.00K | 2.20M | -2.36M | -2.91M |
| יתרת ספקים | -2.56M | 1.92M | 1.35M | 1.16M | 2.33M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 854.00K | -1.80M | -23.00K | -917.00K | -593.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.66M | -4.26M | -2.59M | -3.53M | -4.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.66M | -4.26M | -2.59M | -3.55M | -4.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 28.00K | 132.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 28.00K | 132.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.60M | -8.33M | -6.28M | -6.01M | 4.86M |
| פירעון חוב | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -1.50M | -3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.20M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.91M | -3.73M | -1.95M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.70M | -1.60M | -1.33M | -4.51M | -2.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.82M | 10.46M | 11.57M | 10.28M | 14.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 277.00K | -326.00K | -9.00K | -694.00K | -88.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.35M | -1.11M | 1.28M | -4.05M | 9.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.46M | 11.57M | 10.28M | 14.33M | 5.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.82M | 10.46M | 11.57M | 10.28M | 14.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.68M | 7.55M | 7.58M | 2.62M | 4.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.34M | 11.81M | 10.17M | 6.18M | 8.98M |
| הוצאות הוניות | -2.66M | -4.26M | -2.59M | -3.55M | -4.80M |
הנתונים מוצגים ב-EUR