Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions SA (4HW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56M | 899.57K | -824.36K | -3.50M | -2.09M |
| רווח נקי | -4.92M | -5.15M | -7.32M | -8.41M | -3.51M |
| פחת והפחתות | 4.47M | 4.18M | 4.95M | 4.12M | 1.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 193.15K | 390.24K |
| שינוי בהון החוזר | -5.53M | -1.67M | -888.82K | -2.28M | -2.64M |
| יתרת לקוחות | -258.62K | -1.36M | 1.83M | -1.01M | -2.28M |
| מלאי | -105.49K | 253.10K | 343.34K | -452.61K | -16.11K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.17M | -559.13K | -3.06M | -820.35K | -341.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.42M | 3.53M | 2.44M | 2.88M | 1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.30M | -4.55M | -5.97M | -7.93M | -10.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -429.27K | -930.51K | -1.36M | -2.05M | -3.74M |
| רכישות, נטו | -457.91K | 30.97K | -4.84M | -7.47M | -6.26M |
| רכישת השקעות | -1.25M | -68.35K | -188.34K | 0 | -321.81K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 127.80K | 318.51K | 118.15K | 100.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.29M | -3.87M | 299.61K | 1.49M | -2.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.80M | 5.26M | 5.32M | 7.21M | 17.28M |
| פירעון חוב | 7.01M | -1.58M | 5.48M | 14.96M | 5.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 363.82K | 7.14M | 378.24K | 1.68M | 13.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -573.50K | -336.29K | -578.21K | -2.11M | -1.86M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 38.17K | 37.00K | -7.32M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.30M | 2.36M | 747.19K | 2.23M | 6.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.05M | 1.61M | -1.48M | -4.22M | 4.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.36M | 747.19K | 2.23M | 6.45M | 1.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.30M | 2.36M | 747.19K | 2.23M | 6.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.31M | -3.93M | -3.23M | -6.19M | -5.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56M | 899.57K | -824.36K | -3.50M | -2.09M |
| הוצאות הוניות | -1.75M | -4.83M | -2.41M | -2.69M | -3.74M |
הנתונים מוצגים ב-EUR