Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions SA (4HW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.37 | 0.37 | 0.76 | 0.53 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.35 | 0.73 | 0.51 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.05 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | 0.05 | -0.04 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.17 | 0.19 | -0.13 | -1.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.01M | -35.01M | -30.01M | -33.03M | -26.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.79 | 0.79 | 0.60 | 0.64 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | -16.24 | -16.24 | 9.62 | 48.51 | 3.46 |
| יחס חוב להון | 1.07 | 1.07 | 0.91 | 0.98 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.33 | 1.33 | 0.89 | 0.97 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | -20.59 | -20.59 | 16.05 | 75.97 | 7.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.08 | 0.43 | 0.34 | -1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.66 | -0.66 | -0.53 | -0.88 | 10.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.24 | 0.69 | 0.42 | 0.45 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.98 | 1.98 | 1.52 | 1.71 | 1.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.40 | 18.40 | 8.73 | 9.43 | -5.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.30% | 40.30% | 28.16% | 26.89% | 41.17% |
| שיעור EBIT | -5.22% | -5.22% | -2.53% | -4.64% | -22.72% |
| שיעור EBITDA | 3.93% | 3.93% | 5.88% | 6.40% | -10.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.21% | -3.21% | -2.55% | -4.89% | 23.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.05% | -10.05% | -7.30% | -10.18% | -25.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.09% | -9.09% | -9.85% | -15.59% | -30.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.79% | -8.79% | -7.04% | -9.78% | -30.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.43% | 90.43% | 134.89% | 153.17% | 122.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 313.51% | 313.51% | 286.36% | 208.01% | -106.96% |
| תשואה על הנכסים | -9.56% | -9.56% | -10.54% | -16.04% | -21.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,401.01% | 196.85% | -169.11% | -1,218.82% | -158.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.07% | -17.07% | -4.45% | -8.86% | 26.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.73% | -3.73% | -3.68% | -6.75% | 24.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.92% | -17.92% | -21.68% | -36.82% | -47.27% |
| תשואת רווחים | -27.16% | -8.35% | -7.47% | -11.26% | -17.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.79 | 4.79 | 5.27 | 5.91 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 4.13 | 4.42 | 38.64 | 13.12 |
| מחזור מלאי | 47.18 | 47.18 | 89.95 | 85.61 | 16.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.87 | 8.87 | 9.50 | 8.13 | 5.78 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.03 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.74 | -3.50 | -7.55 | -7.09 | -12.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.50 | -4.50 | -9.26 | 56.56 | 78.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.15 | 76.15 | 69.25 | 61.74 | 84.33 |
| ימי מלאי | 7.74 | 7.74 | 4.06 | 4.26 | 22.41 |
| ימי אשראי מספקים | 88.38 | 88.38 | 82.57 | 9.45 | 27.83 |
| מחזור תפעולי | 83.88 | 83.88 | 73.31 | 66.00 | 106.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.23 | 0.05 | -0.05 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.32 | -0.20 | -0.18 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.24 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.38 | -4.37 | 3.92 | 1.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.60 | -2.60 | 0.19 | -0.34 | -1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.60 | -2.60 | 0.19 | -0.34 | -1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | 0.03 | -0.03 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | 0.02 | -0.02 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.55% | -11.85% | -6.00% | -5.20% | -10.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.67 | -11.74 | -18.33 | -8.88 | -5.75 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 1.09 | 1.32 | 1.39 | 1.76 |
| מכפיל הון | -7.25 | -23.57 | 22.63 | 108.28 | 9.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.59 | -8.44 | -16.66 | -19.24 | -9.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.59 | -11.68 | 72.88 | -75.41 | -16.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.42 | 0.65 | 0.15 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -7.25 | -23.57 | 22.63 | 108.28 | 9.12 |
| מכפיל שווי חברה | 26.91 | 46.09 | 31.16 | 31.07 | -23.04 |
| שווי חברה | 51.73M | 88.60M | 91.06M | 89.26M | 77.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.91 | 46.09 | 31.16 | 31.07 | -23.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.81 | 1.83 | 1.99 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.20 | -14.04 | -23.15 | -27.63 | -12.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.35 | -19.45 | 101.23 | -108.28 | -22.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.22 | -1.22 | -1.06 | -1.36 | -1.11 |
| הון עצמי למניה | -0.11 | -0.11 | 0.15 | 0.03 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 2.48 | 2.48 | 2.50 | 2.53 | 1.99 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.23 | -0.25 | -0.39 | -0.61 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 1.35 | 1.53 | 1.22 |
| נטל ריבית | 1.93 | 1.93 | 2.88 | 2.20 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.18 | 0.20 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.93 | -0.17 | 0.11 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-EUR